剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2025年3月17日
- -13億421万
- 2025年9月16日
- -11億3449万
個別
- 2024年9月17日
- -12億7977万
- 2025年3月17日 -1.91%
- -13億421万
- 2025年9月16日
- -11億3449万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/12/15 9:09
第41特定期間自 2024年 9月18日至 2025年 3月17日 第42特定期間自 2025年 3月18日至 2025年 9月16日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △85,692 2,135,843 期首剰余金又は期首欠損金(△) △1,279,778,407 △1,304,218,725 剰余金増加額又は欠損金減少額 89,379,294 98,769,038 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 89,379,294 98,769,038 剰余金減少額又は欠損金増加額 1,102,379 6,176,113 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 1,102,379 6,176,113 分配金 *221,750,749 *220,234,205 期末剰余金又は期末欠損金(△) △1,304,218,725 △1,134,494,233 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2.剰余金の配当に関する事項2025/12/15 9:09
該当事項はありません。 - #3 注記表（連結）
- 2025/12/15 9:09
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/12/15 9:09
前事業年度(2024年3月31日現在) 当事業年度(2025年3月31日現在) 資本金 100,000 100,000 資本剰余金 その他資本剰余金 11,467,068 11,467,068 資本剰余金合計 11,467,068 11,467,068 利益剰余金 利益準備金 179,830 179,830 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 2,922,414 3,960,947 利益剰余金合計 3,102,244 4,140,777 - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/12/15 9:09
注記表期 別 注記番号 2025年 3月17日現在 2025年 9月16日現在 科 目 金額 金額 元本 *1 989,782,437 902,344,136 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 3,451,406,592 3,265,897,909
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2025/12/15 9:09
注記表期 別 注記番号 2025年 3月17日現在 2025年 9月16日現在 科 目 金額 金額 元本 *1 126,916,546 117,241,766 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 212,800,244 253,210,549
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2025/12/15 9:09
注記表期 別 注記番号 2025年 3月17日現在 2025年 9月16日現在 科 目 金額 金額 元本 *1 515,644,092 475,928,405 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 158,550,962 226,199,809
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