有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:千円)2026/06/15 9:16
(単位:千円)当中間会計期間(2025年9月30日) 資産の部 流動資産 現金及び預金 13,611,805 未収投資助言報酬 27,097 その他の流動資産 149,374 流動資産合計 16,340,265
(2)[中間損益計算書]当中間会計期間 (2025年9月30日) - #2 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2026/06/15 9:16
注記表期 別 注記番号 2025年 9月16日現在 2026年 3月16日現在 科 目 金額 金額 資産の部 流動資産 預金 42,241,219 44,333,524
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2026/06/15 9:16
注記表期 別 注記番号 2025年 9月16日現在 2026年 3月16日現在 科 目 金額 金額 資産の部 流動資産 預金 7,927,384 4,214,893
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2026/06/15 9:16
注記表期 別 注記番号 2025年 9月16日現在 2026年 3月16日現在 科 目 金額 金額 資産の部 流動資産 預金 11,455,630 13,692,730
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