有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/09/16-2023/03/15)

(4)【附属明細表】

1.有価証券明細表 ①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	北米リート・マザーファンド	522,330,292	1,708,385,686
		オーストラリア/アジアリート・マザーファンド	158,624,515	375,686,301
		ヨーロッパリート・マザーファンド	174,996,367	198,533,378
	計	銘柄数:3	855,951,174	2,282,605,365
		組入時価比率:99.1%		100.0%
	合計			2,282,605,365

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.親投資信託受益証券の券面総額欄には、口数を表示しております。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。



(参考)
当ファンドは、「北米リート・マザーファンド」、「オーストラリア/アジアリート・マザーファンド」、「ヨーロッパリート・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としております。貸借対照表の資産の部に計上された｢親投資信託受益証券｣は、当該マザーファンドの受益証券です。

マザーファンドの経理状況は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。