中国A株ファンドの一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期
個別
- 2008年9月22日
- -68億302万
- 2009年9月24日
- -3820万
- 2010年9月21日
- -3010万
- 2011年9月21日
- -627万
- 2012年9月21日 -342.16%
- -2776万
- 2013年9月24日
- 3億7806万
個別
- 2013年9月24日
- 3億7806万
- 2014年9月22日
- -8396万
- 2015年9月24日
- 13億378万
- 2016年9月21日 -98.88%
- 1463万
- 2017年9月21日 +219.46%
- 4676万
- 2018年9月21日 -73.15%
- 1255万
- 2019年9月24日 -14.46%
- 1074万
- 2020年9月23日 +699.55%
- 8587万
- 2021年9月21日 -3.97%
- 8246万
- 2022年9月21日 -98.91%
- 90万
- 2023年9月21日
- -3275万
- 2024年9月24日
- -2199万
- 2025年9月22日
- 7901万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/12/22 9:24
第20期自 2023年 9月22日至 2024年 9月24日 第21期自 2024年 9月25日至 2025年 9月22日 当期純利益又は当期純損失(△) △376,067,162 882,453,813 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △21,995,873 79,016,527 期首剰余金又は期首欠損金(△) 1,147,018,665 703,356,009
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