中国A株ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/06/22 9:16

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
【中国A株ファンド】

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2024年 9月25日至 2025年 3月24日	当中間計算期間自 2025年 9月23日至 2026年 3月22日
営業収益
受取利息	57,218	175,046
有価証券売買等損益	369,016,362	374,923,252
営業収益合計	369,073,580	375,098,298
営業費用
受託者報酬	940,778	1,262,428
委託者報酬	18,816,715	25,249,724
その他費用	37,575	50,438
営業費用合計	19,795,068	26,562,590
営業利益又は営業損失(△)	349,278,512	348,535,708
経常利益又は経常損失(△)	349,278,512	348,535,708
中間純利益又は中間純損失(△)	349,278,512	348,535,708
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	49,123,330	30,682,759
期首剰余金又は期首欠損金(△)	703,356,009	1,486,090,299
剰余金増加額又は欠損金減少額	27,888,447	186,095,243
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,888,447	186,095,243
剰余金減少額又は欠損金増加額	86,996,287	232,383,722
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	86,996,287	232,383,722
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	944,403,351	1,757,654,769

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第12期	2015年 9月25日～2016年 9月21日	0.0000
第13期	2016年 9月22日～2017年 9月21日	0.0000
第14期	2017年 9月22日～2018年 9月21日	0.0000
第15期	2018年 9月22日～2019年 9月24日	0.0000
第16期	2019年 9月25日～2020年 9月23日	0.0000
第17期	2020年 9月24日～2021年 9月21日	0.0000
第18期	2021年 9月22日～2022年 9月21日	0.0000
第19期	2022年 9月22日～2023年 9月21日	0.0000
第20期	2023年 9月22日～2024年 9月24日	0.0000
第21期	2024年 9月25日～2025年 9月22日	0.0000
当中間期	2025年 9月23日～2026年 3月22日	―

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第12期2015年 9月25日～2016年 9月21日0.0000第13期2016年 9月22日～2017年 9月21日0.0000第14期2017年 9月22日～2018年 9月21日0.0000第15期2018年 9月22日～2019年 9月24日0.0000第16期2019年 9月25日～2020年 9月23日0.0000第17期2020年 9月24日～2021年 9月21日0.0000第18期2021年 9月22日～2022年 9月21日0.0000第19期2022年 9月22日～2023年 9月21日0.0000第20期2023年 9月22日～2024年 9月24日0.0000第21期2024年 9月25日～2025年 9月22日0.0000当中間期2025年 9月23日～2026年 3月22日―

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第12期	2015年 9月25日～2016年 9月21日	△17.61
第13期	2016年 9月22日～2017年 9月21日	30.07
第14期	2017年 9月22日～2018年 9月21日	△13.40
第15期	2018年 9月22日～2019年 9月24日	7.05
第16期	2019年 9月25日～2020年 9月23日	32.42
第17期	2020年 9月24日～2021年 9月21日	16.89
第18期	2021年 9月22日～2022年 9月21日	△6.99
第19期	2022年 9月22日～2023年 9月21日	△24.65
第20期	2023年 9月22日～2024年 9月24日	△19.97
第21期	2024年 9月25日～2025年 9月22日	63.36
当中間期	2025年 9月23日～2026年 3月22日	16.47

e border="0">期期間収益率(%)第12期2015年 9月25日～2016年 9月21日△17.61第13期2016年 9月22日～2017年 9月21日30.07第14期2017年 9月22日～2018年 9月21日△13.40第15期2018年 9月22日～2019年 9月24日7.05第16期2019年 9月25日～2020年 9月23日32.42第17期2020年 9月24日～2021年 9月21日16.89第18期2021年 9月22日～2022年 9月21日△6.99第19期2022年 9月22日～2023年 9月21日△24.65第20期2023年 9月22日～2024年 9月24日△19.97第21期2024年 9月25日～2025年 9月22日63.36当中間期2025年 9月23日～2026年 3月22日16.47e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/06/22 9:16

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,302,653,054	98.60
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	32,586,170	1.40
合計(純資産総額)		2,335,239,224	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,302,653,05498.60コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―32,586,1701.40合計(純資産総額)2,335,239,224100.00

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#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

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#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第12計算期間末	(2016年 9月21日)	2,297	2,297	1.8270	1.8270
第13計算期間末	(2017年 9月21日)	2,711	2,711	2.3763	2.3763
第14計算期間末	(2018年 9月21日)	2,199	2,199	2.0579	2.0579
第15計算期間末	(2019年 9月24日)	2,297	2,297	2.2029	2.2029
第16計算期間末	(2020年 9月23日)	2,762	2,762	2.9171	2.9171
第17計算期間末	(2021年 9月21日)	3,055	3,055	3.4098	3.4098
第18計算期間末	(2022年 9月21日)	2,680	2,680	3.1715	3.1715
第19計算期間末	(2023年 9月21日)	1,972	1,972	2.3896	2.3896
第20計算期間末	(2024年 9月24日)	1,474	1,474	1.9123	1.9123
第21計算期間末	(2025年 9月22日)	2,185	2,185	3.1240	3.1240
	2025年 3月末日	1,602	―	2.3147	―
	4月末日	1,448	―	2.0947	―
	5月末日	1,487	―	2.1435	―
	6月末日	1,561	―	2.2541	―
	7月末日	1,758	―	2.5379	―
	8月末日	2,036	―	2.9171	―
	9月末日	2,245	―	3.2064	―
	10月末日	2,316	―	3.3500	―
	11月末日	2,200	―	3.2090	―
	12月末日	2,371	―	3.4997	―
	2026年 1月末日	2,542	―	3.7529	―
	2月末日	2,551	―	3.7918	―
	3月末日	2,335	―	3.5220	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第12計算期間末(2016年 9月21日)2,2972,2971.82701.8270第13計算期間末(2017年 9月21日)2,7112,7112.37632.3763第14計算期間末(2018年 9月21日)2,1992,1992.05792.0579第15計算期間末(2019年 9月24日)2,2972,2972.20292.2029第16計算期間末(2020年 9月23日)2,7622,7622.91712.9171第17計算期間末(2021年 9月21日)3,0553,0553.40983.4098第18計算期間末(2022年 9月21日)2,6802,6803.17153.1715第19計算期間末(2023年 9月21日)1,9721,9722.38962.3896第20計算期間末(2024年 9月24日)1,4741,4741.91231.9123第21計算期間末(2025年 9月22日)2,1852,1853.12403.12402025年 3月末日1,602―2.3147―4月末日1,448―2.0947―5月末日1,487―2.1435―6月末日1,561―2.2541―7月末日1,758―2.5379―8月末日2,036―2.9171―9月末日2,245―3.2064―10月末日2,316―3.3500―11月末日2,200―3.2090―12月末日2,371―3.4997―2026年 1月末日2,542―3.7529―2月末日2,551―3.7918―3月末日2,335―3.5220―

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#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【中国A株ファンド】

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#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

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#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2026年3月末現在	資本金	17,363,045,900円
	発行可能株式総数	230,000,000株
	発行済株式総数	197,012,500株

●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。

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#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

中国A株マザーファンド
以下の運用状況は2026年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/06/22 9:16

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 9月22日現在	2026年 3月22日現在
資産の部
流動資産
預金	60,817,480	123,850,939
コール・ローン	28,357,527	65,723,035
株式	9,136,186,392	9,215,239,281
未収入金	106,964,197	154,809,710
未収配当金	938,541	-
未収利息	375	1,332
流動資産合計	9,333,264,512	9,559,624,297
資産合計	9,333,264,512	9,559,624,297
負債の部
流動負債
未払金	-	180,622,191
未払解約金	61,141,910	7,929,974
流動負債合計	61,141,910	188,552,165
負債合計	61,141,910	188,552,165
純資産の部
元本等
元本	1,460,372,523	1,251,882,941
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,811,750,079	8,119,189,191
元本等合計	9,272,122,602	9,371,072,132
純資産合計	9,272,122,602	9,371,072,132
負債純資産合計	9,333,264,512	9,559,624,297

注記表

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