中国A株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年9月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 111,681,589 | 58,659,909 |
| 親投資信託受益証券 | 3,209,972,762 | 2,266,331,007 |
| 未収利息 | 188 | － |
| 流動資産計 | 3,321,654,539 | 2,324,990,916 |
| 資産の部合計 | 3,321,654,539 | 2,324,990,916 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,870,167 | 1,315,282 |
| 未払委託者報酬 | 57,404,533 | 26,306,951 |
| 未払利息 | － | 83 |
| その他未払費用 | 140,579 | 64,390 |
| 流動負債計 | 60,415,279 | 27,686,706 |
| 負債の部合計 | 60,415,279 | 27,686,706 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,470,781,953 | 1,257,423,939 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,790,457,307 | 1,039,880,271 |
| （分配準備積立金） | 3,205,392,596 | 2,718,624,146 |
| 元本等合計 | 3,261,239,260 | 2,297,304,210 |
| 純資産の部合計 | 3,261,239,260 | 2,297,304,210 |
| 負債・純資産合計 | 3,321,654,539 | 2,324,990,916 |
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