有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年9月22日-令和4年9月21日)

【提出】
2022/12/21 9:02
【資料】
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【項目】
53項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		簿価
単価
(円)		簿価
金額
(円)		評価
単価
(円)		評価
金額
(円)		投資
比率
(%)
日本親投資信託受益証券中国A株マザーファンド438,050,7266.02782,640,482,1665.85892,566,495,39898.64


ロ.種類別の投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券98.64
合 計98.64

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