高利回り社債オープン・為替ヘッジの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月28日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年5月8日-平成27年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月7日 | 2015年11月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 543,720,687 | 303,736,222 |
| 親投資信託受益証券 | 40,699,207,930 | 29,671,848,318 |
| 派生商品評価勘定 | 212,914,126 | 128,746,088 |
| 未収入金 | 447,600,000 | 521,267,128 |
| 未収利息 | 1,235 | 577 |
| 流動資産計 | 41,903,443,978 | 30,625,598,333 |
| 資産の部合計 | 41,903,443,978 | 30,625,598,333 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 278,236,281 | 377,905,773 |
| 未払金 | 9,483,264 | － |
| 未払収益分配金 | 428,442,561 | 351,002,965 |
| 未払解約金 | 157,835,482 | 164,060,595 |
| 未払受託者報酬 | 1,906,171 | 1,388,866 |
| 未払委託者報酬 | 62,903,697 | 45,832,576 |
| その他未払費用 | 76,237 | 55,545 |
| 流動負債計 | 938,883,693 | 940,246,320 |
| 負債の部合計 | 938,883,693 | 940,246,320 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 53,555,320,136 | 43,875,370,679 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,590,759,851 | -14,190,018,666 |
| （分配準備積立金） | 722,213,453 | 398,678,385 |
| 元本等合計 | 40,964,560,285 | 29,685,352,013 |
| 純資産の部合計 | 40,964,560,285 | 29,685,352,013 |
| 負債・純資産合計 | 41,903,443,978 | 30,625,598,333 |
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