高利回り社債オープン・為替ヘッジの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月6日 | 2016年11月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 230,094,333 | 303,184,339 |
| 親投資信託受益証券 | 22,556,815,776 | 25,415,778,282 |
| 派生商品評価勘定 | 615,307,062 | 821,868 |
| 未収入金 | 386,700,000 | 585,000,000 |
| 流動資産計 | 23,788,917,171 | 26,304,784,489 |
| 資産の部合計 | 23,788,917,171 | 26,304,784,489 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 217,250,317 |
| 未払金 | － | 171,496,888 |
| 未払収益分配金 | 304,729,570 | 227,450,712 |
| 未払解約金 | 42,219,853 | 29,613,099 |
| 未払受託者報酬 | 1,071,600 | 1,226,928 |
| 未払委託者報酬 | 35,362,720 | 40,488,579 |
| 未払利息 | 405 | 380 |
| その他未払費用 | 42,857 | 49,065 |
| 流動負債計 | 383,427,005 | 687,575,968 |
| 負債の部合計 | 383,427,005 | 687,575,968 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,091,196,330 | 41,354,674,953 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,685,706,164 | -15,737,466,432 |
| （分配準備積立金） | 281,019,612 | 190,335,156 |
| 元本等合計 | 23,405,490,166 | 25,617,208,521 |
| 純資産の部合計 | 23,405,490,166 | 25,617,208,521 |
| 負債・純資産合計 | 23,788,917,171 | 26,304,784,489 |
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