有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/05/08-2024/11/05)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託者

(a)名称	(b)資本金の額*	(c)事業の内容
三菱UFJ信託銀行株式会社 (再信託受託者:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)	324,279百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

* 2024年11月末現在
(2) 販売会社

(a)名称	(b)資本金の額*	(c)事業の内容
株式会社SBI証券	54,323百万円	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
FFG証券株式会社	3,000百万円
OKB証券株式会社	1,500百万円
岡地証券株式会社	1,500百万円
九州FG証券株式会社	3,000百万円
静銀ティーエム証券株式会社	3,000百万円
株式会社証券ジャパン	3,000百万円
株式会社しん証券さかもと	300百万円
大熊本証券株式会社	343百万円
東海東京証券株式会社	6,000百万円
北洋証券株式会社	500百万円
マネックス証券株式会社	13,195百万円
丸近証券株式会社	200百万円
楽天証券株式会社	19,495百万円
株式会社あいち銀行	18,000百万円**	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社足利銀行	135,000百万円
株式会社岩手銀行	12,089百万円
株式会社大垣共立銀行	46,773百万円
株式会社沖縄海邦銀行	4,537百万円
株式会社沖縄銀行	22,725百万円
株式会社鹿児島銀行	18,130百万円
株式会社きらぼし銀行	43,734百万円
株式会社熊本銀行	33,847百万円
株式会社清水銀行	10,816百万円
株式会社十八親和銀行	36,878百万円
株式会社第四北越銀行	32,776百万円
株式会社但馬銀行	5,481百万円
株式会社筑邦銀行	8,000百万円
株式会社千葉銀行	145,069百万円
株式会社鳥取銀行	9,061百万円
株式会社広島銀行	54,573百万円
株式会社福岡銀行	82,329百万円
株式会社北洋銀行	121,101百万円
株式会社山梨中央銀行	15,400百万円
京都信用金庫	11,580百万円※	信用金庫法に基づき信用金庫の事業を営んでいます。

* 2024年11月末現在
** 2025年1月1日現在
※ 京都信用金庫の資本金の額の箇所には、出資の総額を記載しております。
(3) 運用の委託先

(a)名称	(b)資本金の額*	(c)事業の内容
NOMURA CORPORATE RESEARCH AND ASSET MANAGEMENT INC.(ノムラ・コーポレート・リサーチ・アンド・アセット・マネージメント・インク)	66,289,685米ドル	米国の1940年投資顧問法に基づき合衆国証券取引委員会(SEC)に登録され当該法律の定める範囲内で行なう投資顧問業およびそれに付随する一切の業務を営んでいます。

* 2024年9月末現在
2【関係業務の概要】
(1) 受託者
ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行ないます。なお、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行ないます。
<再信託受託者の概要>

名称	:	日本マスタートラスト信託銀行株式会社
資本金	:	10,000百万円
事業の内容	:	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

(2) 販売会社
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
(3) 運用の委託先
委託会社から運用の指図に関する権限の一部委託を受け、信託財産の運用の指図を行ないます。
3【資本関係】
(2024年9月末現在の持株比率5.0%以上を記載します。)
(1) 受託者
該当事項はありません。
(2) 販売会社
委託会社は、丸近証券株式会社の株式の10.9%を保有しています。
(3) 運用の委託先
該当事項はありません。