ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース(為替ヘッジなし)⁄Bコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月20日 | 2020年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,561,227 | 54,004,200 |
| 投資信託受益証券 | 8,997,837,910 | 8,939,263,412 |
| 親投資信託受益証券 | 10,962,560 | 10,962,560 |
| 未収入金 | 40,000,000 | 60,000,000 |
| 流動資産計 | 9,104,361,697 | 9,064,230,172 |
| 資産の部合計 | 9,104,361,697 | 9,064,230,172 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 54,729,774 | 51,879,713 |
| 未払解約金 | 1,293,186 | 9,366,519 |
| 未払受託者報酬 | 394,609 | 420,733 |
| 未払委託者報酬 | 11,443,607 | 12,201,222 |
| 未払利息 | 102 | 32 |
| その他未払費用 | 33,136 | 35,331 |
| 流動負債計 | 67,894,414 | 73,903,550 |
| 負債の部合計 | 67,894,414 | 73,903,550 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,637,078,460 | 14,822,775,355 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,600,611,177 | -5,832,448,733 |
| （分配準備積立金） | 13,409,853 | 4,221 |
| 元本等合計 | 9,036,467,283 | 8,990,326,622 |
| 純資産の部合計 | 9,036,467,283 | 8,990,326,622 |
| 負債・純資産合計 | 9,104,361,697 | 9,064,230,172 |
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