ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース(為替ヘッジなし)⁄Bコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月20日 | 2026年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 141,036,400 | 155,096,819 |
| 投資信託受益証券 | 6,996,388,043 | 6,846,094,332 |
| 親投資信託受益証券 | 10,051 | 10,085 |
| 未収入金 | 44,700,000 | － |
| 未収利息 | 1,791 | 3,038 |
| 流動資産計 | 7,182,136,285 | 7,001,204,274 |
| 資産の部合計 | 7,182,136,285 | 7,001,204,274 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,233,457 | 33,296,902 |
| 未払解約金 | 1,624,734 | 2,342,168 |
| 未払受託者報酬 | 328,637 | 318,141 |
| 未払委託者報酬 | 9,530,457 | 9,226,079 |
| その他未払費用 | 27,595 | 26,717 |
| 流動負債計 | 45,744,880 | 45,210,007 |
| 負債の部合計 | 45,744,880 | 45,210,007 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,780,987,810 | 9,513,400,822 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,644,596,405 | -2,557,406,555 |
| （分配準備積立金） | 446,971,563 | 563,557,148 |
| 元本等合計 | 7,136,391,405 | 6,955,994,267 |
| 純資産の部合計 | 7,136,391,405 | 6,955,994,267 |
| 負債・純資産合計 | 7,182,136,285 | 7,001,204,274 |
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