有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)

「ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし)」
【純資産額計算書】

平成26年5月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	19,183,413,955
Ⅱ 負 債 総 額	117,838,470
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,065,575,485
Ⅳ 発 行 済 口 数	23,649,643,345	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8062 ( 1万口当たり 8,062	)

「ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり)」
純資産額計算書

平成26年5月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	36,093,030,794
Ⅱ 負 債 総 額	199,164,423
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,893,866,371
Ⅳ 発 行 済 口 数	38,910,493,267	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9225 ( 1万口当たり 9,225	)

<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年5月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	2,603,831,384
Ⅱ 負 債 総 額	3,230,095
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,600,601,289
Ⅳ 発 行 済 口 数	2,554,498,767	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0180 ( 1万口当たり 10,180	)