有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成17年 5月20日) | 13,004,342,990 12,928,098,325 | (分配付) (分配落) | 10,234 10,174 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成17年 6月20日) | 15,061,352,991 14,975,859,531 | (分配付) (分配落) | 10,570 10,510 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成17年 7月20日) | 23,778,180,067 23,648,047,397 | (分配付) (分配落) | 10,963 10,903 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成17年 8月22日) | 35,231,746,840 35,028,592,208 | (分配付) (分配落) | 10,752 10,690 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成17年 9月20日) | 43,376,260,016 43,132,819,953 | (分配付) (分配落) | 11,047 10,985 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成17年10月20日) | 49,581,561,251 49,307,531,193 | (分配付) (分配落) | 11,218 11,156 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成17年11月21日) | 54,837,670,655 54,533,179,949 | (分配付) (分配落) | 11,706 11,641 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成17年12月20日) | 52,087,716,402 51,792,286,917 | (分配付) (分配落) | 11,460 11,395 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成18年 1月20日) | 52,349,733,149 52,055,200,874 | (分配付) (分配落) | 11,553 11,488 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成18年 2月20日) | 54,768,304,671 54,470,522,720 | (分配付) (分配落) | 11,955 11,890 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成18年 3月20日) | 54,649,987,640 54,343,773,669 | (分配付) (分配落) | 11,601 11,536 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成18年 4月20日) | 57,700,016,910 57,375,393,525 | (分配付) (分配落) | 11,553 11,488 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成18年 5月22日) | 55,896,243,119 55,570,688,223 | (分配付) (分配落) | 10,817 10,754 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成18年 6月20日) | 59,457,623,370 59,116,637,914 | (分配付) (分配落) | 10,985 10,922 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成18年 7月20日) | 63,237,112,276 62,882,713,467 | (分配付) (分配落) | 11,241 11,178 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成18年 8月21日) | 65,864,233,905 65,483,658,916 | (分配付) (分配落) | 11,422 11,356 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成18年 9月20日) | 64,476,890,131 64,108,005,889 | (分配付) (分配落) | 11,536 11,470 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成18年10月20日) | 63,655,131,140 63,295,032,258 | (分配付) (分配落) | 11,667 11,601 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成18年11月20日) | 62,551,445,992 62,199,725,293 | (分配付) (分配落) | 11,738 11,672 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成18年12月20日) | 62,813,337,905 62,465,131,302 | (分配付) (分配落) | 11,906 11,840 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成19年 1月22日) | 62,185,631,287 61,847,089,057 | (分配付) (分配落) | 12,123 12,057 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成19年 2月20日) | 59,116,584,346 58,790,344,453 | (分配付) (分配落) | 11,960 11,894 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成19年 3月20日) | 57,379,564,649 57,058,751,790 | (分配付) (分配落) | 11,805 11,739 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成19年 4月20日) | 56,883,832,065 56,569,724,896 | (分配付) (分配落) | 11,952 11,886 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成19年 5月21日) | 56,407,091,408 56,101,886,741 | (分配付) (分配落) | 12,198 12,132 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成19年 6月20日) | 53,291,640,966 53,004,076,712 | (分配付) (分配落) | 12,231 12,165 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成19年 7月20日) | 49,801,028,728 49,526,210,619 | (分配付) (分配落) | 11,960 11,894 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成19年 8月20日) | 44,611,201,286 44,338,945,154 | (分配付) (分配落) | 10,815 10,749 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成19年 9月20日) | 47,094,906,197 46,822,715,960 | (分配付) (分配落) | 11,419 11,353 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成19年10月22日) | 46,638,747,616 46,368,192,424 | (分配付) (分配落) | 11,377 11,311 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成19年11月20日) | 43,609,713,055 43,342,950,941 | (分配付) (分配落) | 10,790 10,724 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成19年12月20日) | 44,565,917,955 44,301,395,300 | (分配付) (分配落) | 11,119 11,053 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成20年 1月21日) | 42,285,096,594 42,021,095,095 | (分配付) (分配落) | 10,571 10,505 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成20年 2月20日) | 41,987,916,671 41,736,442,595 | (分配付) (分配落) | 10,519 10,456 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成20年 3月21日) | 39,077,814,864 38,826,075,914 | (分配付) (分配落) | 9,780 9,717 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成20年 4月21日) | 41,360,822,294 41,108,608,605 | (分配付) (分配落) | 10,331 10,268 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成20年 5月20日) | 41,569,190,539 41,315,947,312 | (分配付) (分配落) | 10,341 10,278 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成20年 6月20日) | 41,890,230,612 41,636,163,184 | (分配付) (分配落) | 10,387 10,324 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成20年 7月22日) | 41,331,952,906 41,074,809,040 | (分配付) (分配落) | 10,126 10,063 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成20年 8月20日) | 43,092,504,202 42,833,123,871 | (分配付) (分配落) | 10,467 10,404 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成20年 9月22日) | 40,196,203,028 39,936,966,531 | (分配付) (分配落) | 9,769 9,706 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成20年10月20日) | 32,674,566,436 32,418,399,843 | (分配付) (分配落) | 8,036 7,973 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成20年11月20日) | 30,222,871,056 29,967,038,219 | (分配付) (分配落) | 7,443 7,380 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成20年12月22日) | 29,423,247,736 29,171,061,622 | (分配付) (分配落) | 7,350 7,287 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成21年 1月20日) | 30,041,256,798 29,790,292,039 | (分配付) (分配落) | 7,541 7,478 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成21年 2月20日) | 30,519,949,203 30,271,335,281 | (分配付) (分配落) | 7,734 7,671 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成21年 3月23日) | 31,664,728,609 31,417,098,837 | (分配付) (分配落) | 8,056 7,993 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成21年 4月20日) | 33,728,249,708 33,481,730,623 | (分配付) (分配落) | 8,620 8,557 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成21年 5月20日) | 33,587,998,942 33,342,171,630 | (分配付) (分配落) | 8,608 8,545 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成21年 6月22日) | 32,933,406,367 32,689,588,231 | (分配付) (分配落) | 8,510 8,447 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成21年 7月21日) | 33,162,791,968 32,917,121,633 | (分配付) (分配落) | 8,504 8,441 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成21年 8月20日) | 33,352,470,998 33,107,594,203 | (分配付) (分配落) | 8,581 8,518 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成21年 9月24日) | 33,495,178,869 33,250,422,532 | (分配付) (分配落) | 8,622 8,559 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成21年10月20日) | 33,451,813,256 33,208,682,280 | (分配付) (分配落) | 8,668 8,605 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成21年11月20日) | 32,026,212,356 31,787,693,403 | (分配付) (分配落) | 8,459 8,396 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成21年12月21日) | 32,256,085,377 32,020,377,986 | (分配付) (分配落) | 8,621 8,558 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成22年 1月20日) | 31,852,675,112 31,620,824,652 | (分配付) (分配落) | 8,655 8,592 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成22年 2月22日) | 31,067,245,644 30,840,282,489 | (分配付) (分配落) | 8,624 8,561 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成22年 3月23日) | 30,287,863,885 30,067,116,672 | (分配付) (分配落) | 8,644 8,581 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成22年 4月20日) | 30,189,397,521 29,975,687,383 | (分配付) (分配落) | 8,900 8,837 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成22年 5月20日) | 28,475,674,725 28,267,283,462 | (分配付) (分配落) | 8,609 8,546 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成22年 6月21日) | 27,932,968,499 27,729,132,023 | (分配付) (分配落) | 8,633 8,570 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成22年 7月20日) | 26,431,822,530 26,232,814,856 | (分配付) (分配落) | 8,368 8,305 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成22年 8月20日) | 26,427,464,927 26,233,438,385 | (分配付) (分配落) | 8,581 8,518 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成22年 9月21日) | 25,547,735,710 25,358,216,774 | (分配付) (分配落) | 8,493 8,430 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成22年10月20日) | 24,161,081,593 23,941,839,774 | (分配付) (分配落) | 8,265 8,190 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成22年11月22日) | 23,747,559,352 23,530,741,366 | (分配付) (分配落) | 8,215 8,140 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成22年12月20日) | 23,055,860,600 22,840,636,073 | (分配付) (分配落) | 8,034 7,959 | (分配付) (分配落) |
| 第69計算期間末日 (平成23年 1月20日) | 22,443,071,090 22,228,547,041 | (分配付) (分配落) | 7,846 7,771 | (分配付) (分配落) |
| 第70計算期間末日 (平成23年 2月21日) | 22,081,266,729 21,868,652,674 | (分配付) (分配落) | 7,789 7,714 | (分配付) (分配落) |
| 第71計算期間末日 (平成23年 3月22日) | 21,261,899,115 21,051,917,877 | (分配付) (分配落) | 7,594 7,519 | (分配付) (分配落) |
| 第72計算期間末日 (平成23年 4月20日) | 21,386,066,679 21,177,679,165 | (分配付) (分配落) | 7,697 7,622 | (分配付) (分配落) |
| 第73計算期間末日 (平成23年 5月20日) | 21,407,119,446 21,198,930,399 | (分配付) (分配落) | 7,712 7,637 | (分配付) (分配落) |
| 第74計算期間末日 (平成23年 6月20日) | 20,591,685,494 20,385,625,726 | (分配付) (分配落) | 7,495 7,420 | (分配付) (分配落) |
| 第75計算期間末日 (平成23年 7月20日) | 20,076,617,065 19,871,998,940 | (分配付) (分配落) | 7,359 7,284 | (分配付) (分配落) |
| 第76計算期間末日 (平成23年 8月22日) | 19,202,302,059 19,000,830,997 | (分配付) (分配落) | 7,148 7,073 | (分配付) (分配落) |
| 第77計算期間末日 (平成23年 9月20日) | 18,588,259,175 18,389,570,647 | (分配付) (分配落) | 7,017 6,942 | (分配付) (分配落) |
| 第78計算期間末日 (平成23年10月20日) | 18,129,628,730 17,959,924,205 | (分配付) (分配落) | 6,944 6,879 | (分配付) (分配落) |
| 第79計算期間末日 (平成23年11月21日) | 17,759,648,981 17,593,637,764 | (分配付) (分配落) | 6,954 6,889 | (分配付) (分配落) |
| 第80計算期間末日 (平成23年12月20日) | 17,522,159,810 17,358,816,853 | (分配付) (分配落) | 6,973 6,908 | (分配付) (分配落) |
| 第81計算期間末日 (平成24年 1月20日) | 17,055,453,330 16,894,386,370 | (分配付) (分配落) | 6,883 6,818 | (分配付) (分配落) |
| 第82計算期間末日 (平成24年 2月20日) | 17,340,540,207 17,183,219,101 | (分配付) (分配落) | 7,165 7,100 | (分配付) (分配落) |
| 第83計算期間末日 (平成24年 3月21日) | 17,998,365,697 17,843,588,680 | (分配付) (分配落) | 7,559 7,494 | (分配付) (分配落) |
| 第84計算期間末日 (平成24年 4月20日) | 17,439,278,546 17,285,562,397 | (分配付) (分配落) | 7,374 7,309 | (分配付) (分配落) |
| 第85計算期間末日 (平成24年 5月21日) | 16,925,992,928 16,769,351,211 | (分配付) (分配落) | 7,024 6,959 | (分配付) (分配落) |
| 第86計算期間末日 (平成24年 6月20日) | 16,912,342,698 16,757,415,100 | (分配付) (分配落) | 7,096 7,031 | (分配付) (分配落) |
| 第87計算期間末日 (平成24年 7月20日) | 17,118,085,065 16,963,935,434 | (分配付) (分配落) | 7,218 7,153 | (分配付) (分配落) |
| 第88計算期間末日 (平成24年 8月20日) | 17,058,519,561 16,905,595,510 | (分配付) (分配落) | 7,251 7,186 | (分配付) (分配落) |
| 第89計算期間末日 (平成24年 9月20日) | 16,916,225,411 16,763,614,943 | (分配付) (分配落) | 7,205 7,140 | (分配付) (分配落) |
| 第90計算期間末日 (平成24年10月22日) | 17,145,597,040 16,994,310,720 | (分配付) (分配落) | 7,367 7,302 | (分配付) (分配落) |
| 第91計算期間末日 (平成24年11月20日) | 17,189,105,531 17,038,278,142 | (分配付) (分配落) | 7,408 7,343 | (分配付) (分配落) |
| 第92計算期間末日 (平成24年12月20日) | 18,330,082,131 18,175,996,472 | (分配付) (分配落) | 7,732 7,667 | (分配付) (分配落) |
| 第93計算期間末日 (平成25年 1月21日) | 20,719,626,011 20,555,942,227 | (分配付) (分配落) | 8,228 8,163 | (分配付) (分配落) |
| 第94計算期間末日 (平成25年 2月20日) | 23,508,855,239 23,326,249,334 | (分配付) (分配落) | 8,368 8,303 | (分配付) (分配落) |
| 第95計算期間末日 (平成25年 3月21日) | 26,874,996,386 26,667,751,005 | (分配付) (分配落) | 8,429 8,364 | (分配付) (分配落) |
| 第96計算期間末日 (平成25年 4月22日) | 29,987,582,260 29,766,596,968 | (分配付) (分配落) | 8,820 8,755 | (分配付) (分配落) |
| 第97計算期間末日 (平成25年 5月20日) | 32,222,997,631 31,993,152,627 | (分配付) (分配落) | 9,113 9,048 | (分配付) (分配落) |
| 第98計算期間末日 (平成25年 6月20日) | 28,986,652,298 28,746,938,511 | (分配付) (分配落) | 7,860 7,795 | (分配付) (分配落) |
| 第99計算期間末日 (平成25年 7月22日) | 30,147,194,051 29,908,933,040 | (分配付) (分配落) | 8,224 8,159 | (分配付) (分配落) |
| 第100計算期間末日 (平成25年 8月20日) | 27,853,626,872 27,619,042,021 | (分配付) (分配落) | 7,718 7,653 | (分配付) (分配落) |
| 第101計算期間末日 (平成25年 9月20日) | 25,564,944,637 25,356,293,968 | (分配付) (分配落) | 7,964 7,899 | (分配付) (分配落) |
| 第102計算期間末日 (平成25年10月21日) | 24,556,750,856 24,353,671,760 | (分配付) (分配落) | 7,860 7,795 | (分配付) (分配落) |
| 第103計算期間末日 (平成25年11月20日) | 23,610,682,716 23,414,730,681 | (分配付) (分配落) | 7,832 7,767 | (分配付) (分配落) |
| 第104計算期間末日 (平成25年12月20日) | 22,643,933,074 22,462,201,232 | (分配付) (分配落) | 8,099 8,034 | (分配付) (分配落) |
| 第105計算期間末日 (平成26年 1月20日) | 21,883,431,228 21,707,652,711 | (分配付) (分配落) | 8,092 8,027 | (分配付) (分配落) |
| 第106計算期間末日 (平成26年 2月20日) | 20,701,487,355 20,529,427,542 | (分配付) (分配落) | 7,821 7,756 | (分配付) (分配落) |
| 第107計算期間末日 (平成26年 3月20日) | 19,965,140,710 19,798,986,808 | (分配付) (分配落) | 7,810 7,745 | (分配付) (分配落) |
| 第108計算期間末日 (平成26年 4月21日) | 19,650,037,958 19,490,085,248 | (分配付) (分配落) | 7,985 7,920 | (分配付) (分配落) |
| 第109計算期間末日 (平成26年 5月20日) | 19,139,810,838 18,984,199,284 | (分配付) (分配落) | 7,995 7,930 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 5月末日 | 31,227,246,145 | 8,614 | ||
| 6月末日 | 29,220,255,486 | 7,873 | ||
| 7月末日 | 28,755,278,245 | 7,891 | ||
| 8月末日 | 25,195,504,530 | 7,615 | ||
| 9月末日 | 24,654,313,793 | 7,755 | ||
| 10月末日 | 24,237,270,127 | 7,853 | ||
| 11月末日 | 23,377,722,481 | 7,891 | ||
| 12月末日 | 22,244,245,201 | 8,088 | ||
| 平成26年 1月末日 | 20,860,664,612 | 7,788 | ||
| 2月末日 | 20,555,385,083 | 7,852 | ||
| 3月末日 | 20,104,972,619 | 7,954 | ||
| 4月末日 | 19,323,181,947 | 7,927 | ||
| 5月末日 | 19,065,575,485 | 8,062 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
