有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/11/21-2024/05/20)

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【提出】: 2024/08/19 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第110計算期間	127,487,681	1,174,484,463	22,893,242,442
第111計算期間	274,509,789	693,647,614	22,474,104,617
第112計算期間	150,414,421	544,951,177	22,079,567,861
第113計算期間	211,975,773	1,064,755,832	21,226,787,802
第114計算期間	109,289,804	697,849,605	20,638,228,001
第115計算期間	114,774,068	1,462,059,298	19,290,942,771
第116計算期間	382,011,464	834,502,786	18,838,451,449
第117計算期間	121,775,781	355,746,409	18,604,480,821
第118計算期間	107,834,128	422,867,408	18,289,447,541
第119計算期間	110,159,096	689,922,071	17,709,684,566
第120計算期間	87,467,108	548,102,477	17,249,049,197
第121計算期間	83,353,351	540,160,873	16,792,241,675
第122計算期間	144,307,920	602,742,082	16,333,807,513
第123計算期間	88,537,216	338,968,005	16,083,376,724
第124計算期間	101,050,497	386,157,100	15,798,270,121
第125計算期間	74,140,234	335,957,796	15,536,452,559
第126計算期間	33,772,620	248,484,547	15,321,740,632
第127計算期間	33,202,388	594,375,537	14,760,567,483
第128計算期間	30,992,553	458,440,111	14,333,119,925
第129計算期間	73,645,120	240,439,676	14,166,325,369
第130計算期間	41,760,815	383,633,985	13,824,452,199
第131計算期間	28,366,236	258,771,770	13,594,046,665
第132計算期間	70,734,751	284,286,189	13,380,495,227
第133計算期間	89,569,625	171,599,903	13,298,464,949
第134計算期間	90,244,257	201,118,141	13,187,591,065
第135計算期間	112,617,701	315,845,482	12,984,363,284
第136計算期間	280,022,499	250,669,418	13,013,716,365
第137計算期間	183,436,233	146,380,967	13,050,771,631
第138計算期間	930,962,789	270,669,295	13,711,065,125
第139計算期間	1,157,812,069	585,948,939	14,282,928,255
第140計算期間	391,120,704	1,127,379,316	13,546,669,643
第141計算期間	189,311,640	744,092,603	12,991,888,680
第142計算期間	218,483,922	456,485,212	12,753,887,390
第143計算期間	352,383,359	437,476,831	12,668,793,918
第144計算期間	555,158,223	280,130,884	12,943,821,257
第145計算期間	435,494,652	530,225,252	12,849,090,657
第146計算期間	1,005,728,140	200,584,836	13,654,233,961
第147計算期間	751,551,588	696,236,675	13,709,548,874
第148計算期間	1,447,987,514	264,719,742	14,892,816,646
第149計算期間	752,887,514	568,468,275	15,077,235,885
第150計算期間	1,430,373,210	1,022,177,894	15,485,431,201
第151計算期間	2,266,501,776	1,013,114,768	16,738,818,209
第152計算期間	949,177,924	599,675,965	17,088,320,168
第153計算期間	564,418,047	585,119,697	17,067,618,518
第154計算期間	622,784,381	141,073,981	17,549,328,918
第155計算期間	195,825,797	174,673,776	17,570,480,939
第156計算期間	120,048,254	157,142,332	17,533,386,861
第157計算期間	123,975,964	183,305,124	17,474,057,701
第158計算期間	84,190,805	227,953,211	17,330,295,295
第159計算期間	102,668,603	798,640,705	16,634,323,193
第160計算期間	137,418,065	355,277,011	16,416,464,247
第161計算期間	75,557,395	330,737,831	16,161,283,811
第162計算期間	49,559,088	474,061,649	15,736,781,250
第163計算期間	127,998,884	188,549,864	15,676,230,270
第164計算期間	68,771,028	151,124,535	15,593,876,763
第165計算期間	50,687,337	75,987,638	15,568,576,462
第166計算期間	81,964,585	212,951,422	15,437,589,625
第167計算期間	179,836,048	241,475,559	15,375,950,114
第168計算期間	197,512,699	326,809,068	15,246,653,745
第169計算期間	60,689,531	96,843,101	15,210,500,175
第170計算期間	99,934,403	134,452,399	15,175,982,179
第171計算期間	124,854,257	115,544,773	15,185,291,663
第172計算期間	428,581,259	123,451,884	15,490,421,038
第173計算期間	117,414,756	131,734,475	15,476,101,319
第174計算期間	125,282,473	161,134,728	15,440,249,064
第175計算期間	325,820,561	192,414,826	15,573,654,799
第176計算期間	371,547,220	168,094,213	15,777,107,806
第177計算期間	209,712,589	326,589,398	15,660,230,997
第178計算期間	508,954,656	443,126,601	15,726,059,052
第179計算期間	207,922,939	298,371,112	15,635,610,879
第180計算期間	102,301,601	192,120,057	15,545,792,423
第181計算期間	119,751,730	28,465,693	15,637,078,460
第182計算期間	55,311,590	92,711,295	15,599,678,755
第183計算期間	49,177,918	140,952,775	15,507,903,898
第184計算期間	100,105,666	237,339,232	15,370,670,332
第185計算期間	49,922,403	210,284,961	15,210,307,774
第186計算期間	27,532,151	184,664,718	15,053,175,207
第187計算期間	64,123,292	294,523,144	14,822,775,355
第188計算期間	46,656,033	329,866,489	14,539,564,899
第189計算期間	56,856,332	221,836,893	14,374,584,338
第190計算期間	75,120,775	379,148,163	14,070,556,950
第191計算期間	51,240,515	266,305,181	13,855,492,284
第192計算期間	65,022,698	293,653,953	13,626,861,029
第193計算期間	42,277,504	193,989,567	13,475,148,966
第194計算期間	79,042,415	154,972,902	13,399,218,479
第195計算期間	31,639,048	133,240,426	13,297,617,101
第196計算期間	27,649,170	235,573,876	13,089,692,395
第197計算期間	42,110,333	186,538,177	12,945,264,551
第198計算期間	52,784,398	219,160,176	12,778,888,773
第199計算期間	23,282,462	367,674,926	12,434,496,309
第200計算期間	37,542,795	265,947,619	12,206,091,485
第201計算期間	37,124,543	97,723,450	12,145,492,578
第202計算期間	38,272,010	62,541,432	12,121,223,156
第203計算期間	34,769,537	185,531,217	11,970,461,476
第204計算期間	31,352,698	144,708,511	11,857,105,663
第205計算期間	27,431,184	142,816,037	11,741,720,810
第206計算期間	52,673,898	129,808,962	11,664,585,746
第207計算期間	32,980,427	176,683,985	11,520,882,188
第208計算期間	30,138,996	84,068,183	11,466,953,001
第209計算期間	24,183,704	59,213,138	11,431,923,567
第210計算期間	25,076,725	46,780,311	11,410,219,981
第211計算期間	44,468,773	111,856,393	11,342,832,361
第212計算期間	35,118,977	61,624,444	11,316,326,894
第213計算期間	33,696,923	85,404,045	11,264,619,772
第214計算期間	26,756,422	84,349,123	11,207,027,071
第215計算期間	23,334,898	116,543,671	11,113,818,298
第216計算期間	27,795,519	88,047,257	11,053,566,560
第217計算期間	29,490,079	91,339,894	10,991,716,745
第218計算期間	58,673,577	159,904,796	10,890,485,526
第219計算期間	42,598,070	133,435,570	10,799,648,026
第220計算期間	57,857,078	121,671,578	10,735,833,526
第221計算期間	33,048,281	82,213,176	10,686,668,631
第222計算期間	31,685,119	80,895,461	10,637,458,289
第223計算期間	18,677,582	60,274,270	10,595,861,601
第224計算期間	116,876,971	152,905,152	10,559,833,420
第225計算期間	20,151,354	113,752,391	10,466,232,383
第226計算期間	23,879,353	147,490,617	10,342,621,119
第227計算期間	27,840,564	43,701,162	10,326,760,521
第228計算期間	67,548,589	50,787,365	10,343,521,745
第229計算期間	36,000,363	36,647,206	10,342,874,902

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/11/21-2024/05/20)

開示資料

決算