有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	12,834,019,308	126,575,073	12,707,444,235
第2計算期間	2,987,572,791	1,446,107,002	14,248,910,024
第3計算期間	8,907,725,823	1,467,857,434	21,688,778,413
第4計算期間	11,743,514,710	665,416,931	32,766,876,192
第5計算期間	7,188,558,939	690,908,770	39,264,526,361
第6計算期間	7,028,250,894	2,094,380,783	44,198,396,472
第7計算期間	5,269,447,247	2,623,119,613	46,844,724,106
第8計算期間	2,828,014,660	4,222,048,705	45,450,690,061
第9計算期間	2,305,125,504	2,443,157,833	45,312,657,732
第10計算期間	2,538,986,192	2,039,035,932	45,812,607,992
第11計算期間	3,056,562,817	1,759,329,105	47,109,841,704
第12計算期間	4,153,689,904	1,321,472,283	49,942,059,325
第13計算期間	3,101,877,009	1,368,555,887	51,675,380,447
第14計算期間	3,100,453,066	651,157,808	54,124,675,705
第15計算期間	2,951,282,183	822,178,545	56,253,779,343
第16計算期間	2,894,943,554	1,485,845,746	57,662,877,151
第17計算期間	1,880,447,881	3,651,773,072	55,891,551,960
第18計算期間	2,213,305,619	3,544,420,816	54,560,436,763
第19計算期間	1,451,250,699	2,720,672,312	53,291,015,150
第20計算期間	1,882,191,084	2,414,629,962	52,758,576,272
第21計算期間	1,217,701,312	2,682,000,299	51,294,277,285
第22計算期間	528,181,244	2,392,171,597	49,430,286,932
第23計算期間	463,350,360	1,285,628,273	48,608,009,019
第24計算期間	445,786,011	1,461,799,584	47,591,995,446
第25計算期間	446,310,285	1,795,174,340	46,243,131,391
第26計算期間	167,646,737	2,840,436,491	43,570,341,637
第27計算期間	94,004,173	2,025,238,375	41,639,107,435
第28計算期間	407,482,776	795,661,021	41,250,929,190
第29計算期間	402,912,493	412,896,634	41,240,945,049
第30計算期間	291,776,703	539,510,784	40,993,210,968
第31計算期間	360,221,267	934,930,019	40,418,502,216
第32計算期間	331,271,289	670,583,244	40,079,190,261
第33計算期間	299,029,600	377,992,644	40,000,227,217
第34計算期間	318,670,447	402,377,598	39,916,520,066
第35計算期間	373,228,821	331,185,383	39,958,563,504
第36計算期間	509,911,894	434,556,503	40,033,918,895
第37計算期間	452,296,933	288,878,127	40,197,337,701
第38計算期間	811,132,435	680,306,877	40,328,163,259
第39計算期間	870,102,236	381,778,743	40,816,486,752
第40計算期間	821,847,401	466,852,906	41,171,481,247
第41計算期間	692,092,990	714,923,765	41,148,650,472
第42計算期間	335,140,190	822,426,627	40,661,364,035
第43計算期間	276,198,246	329,175,343	40,608,386,938
第44計算期間	165,927,409	744,772,389	40,029,541,958
第45計算期間	141,698,894	335,564,788	39,835,676,064
第46計算期間	129,071,496	502,220,173	39,462,527,387
第47計算期間	86,910,752	243,125,116	39,306,313,023
第48計算期間	114,004,007	290,303,500	39,130,013,530
第49計算期間	246,104,149	355,909,344	39,020,208,335
第50計算期間	188,195,734	507,112,616	38,701,291,453
第51計算期間	536,640,073	242,640,251	38,995,291,275
第52計算期間	203,851,590	329,810,214	38,869,332,651
第53計算期間	683,913,547	703,033,822	38,850,212,376
第54計算期間	147,709,048	405,702,953	38,592,218,471
第55計算期間	49,843,807	781,910,923	37,860,151,355
第56計算期間	173,116,016	619,395,755	37,413,871,616
第57計算期間	77,993,739	690,205,023	36,801,660,332
第58計算期間	94,178,555	869,941,246	36,025,897,641
第59計算期間	42,061,184	1,028,718,664	35,039,240,161
第60計算期間	67,068,577	1,184,064,567	33,922,244,171
第61計算期間	81,771,157	926,037,007	33,077,978,321
第62計算期間	48,052,586	771,034,595	32,354,996,312
第63計算期間	26,599,708	793,076,250	31,588,519,770
第64計算期間	32,880,610	823,536,561	30,797,863,819
第65計算期間	50,037,720	765,530,670	30,082,370,869
第66計算期間	72,175,353	922,303,635	29,232,242,587
第67計算期間	271,350,177	594,527,845	28,909,064,919
第68計算期間	271,176,375	483,637,610	28,696,603,684
第69計算期間	250,443,878	343,840,966	28,603,206,596
第70計算期間	170,488,902	425,154,720	28,348,540,778
第71計算期間	107,935,743	458,978,098	27,997,498,423
第72計算期間	252,846,207	465,342,724	27,785,001,906
第73計算期間	271,054,642	297,516,853	27,758,539,695
第74計算期間	79,153,329	363,057,174	27,474,635,850
第75計算期間	124,449,447	316,668,575	27,282,416,722
第76計算期間	108,632,072	528,240,416	26,862,808,378
第77計算期間	57,079,572	428,084,164	26,491,803,786
第78計算期間	52,869,955	436,285,229	26,108,388,512
第79計算期間	30,772,868	598,974,122	25,540,187,258
第80計算期間	71,829,733	482,331,149	25,129,685,842
第81計算期間	35,417,097	385,570,495	24,779,532,444
第82計算期間	61,680,372	637,965,689	24,203,247,127
第83計算期間	284,728,208	676,126,526	23,811,848,809
第84計算期間	340,780,361	503,990,775	23,648,638,395
第85計算期間	797,384,036	347,296,647	24,098,725,784
第86計算期間	99,448,605	363,159,230	23,835,015,159
第87計算期間	158,184,042	277,871,215	23,715,327,986
第88計算期間	234,641,596	423,192,383	23,526,777,199
第89計算期間	384,513,654	432,757,201	23,478,533,652
第90計算期間	357,330,211	561,045,299	23,274,818,564
第91計算期間	492,384,207	562,988,946	23,204,213,825
第92計算期間	1,211,542,256	710,269,981	23,705,486,100
第93計算期間	2,170,655,718	694,021,188	25,182,120,630
第94計算期間	3,609,094,017	697,998,455	28,093,216,192
第95計算期間	4,661,783,193	871,094,487	31,883,904,898
第96計算期間	3,830,956,217	1,717,123,737	33,997,737,378
第97計算期間	2,900,322,718	1,537,290,224	35,360,769,872
第98計算期間	2,688,059,213	1,169,784,868	36,879,044,217
第99計算期間	807,549,836	1,031,053,755	36,655,540,298
第100計算期間	595,313,860	1,160,877,000	36,089,977,158
第101計算期間	407,438,023	4,397,312,154	32,100,103,027
第102計算期間	265,377,819	1,122,542,848	31,242,937,998
第103計算期間	166,666,065	1,263,137,073	30,146,466,990
第104計算期間	336,942,586	2,524,664,590	27,958,744,986
第105計算期間	293,872,803	1,209,768,912	27,042,848,877
第106計算期間	390,562,860	962,671,252	26,470,740,485
第107計算期間	160,604,114	1,069,205,774	25,562,138,825
第108計算期間	167,519,370	1,121,548,942	24,608,109,253
第109計算期間	81,682,481	749,552,510	23,940,239,224

「ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり)」
(1)投資状況

			平成26年5月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券		バミューダ	35,717,981,374	99.51
親投資信託受益証券		日本	54,733,590	0.15
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	121,151,407	0.34
	純資産総額		35,893,866,371	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年5月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
バミューダ	ピムコ エマージング ボンド (エン・ヘッジド) インカム ファンド	投資信託 受益証券	―	3,775,286.0559	9,336.00 9,461.00	35,246,070,617 35,717,981,374	― ―	99.51
日本	マネー・マーケット・マザーファンド	親投資信託受益証券	―	53,765,806	1.0180 1.0180	54,733,590 54,733,590	― ―	0.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年5月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.51
親投資信託受益証券	0.15
合 計	99.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
下記計算期間末日および平成26年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

			(単位:円)
	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第1計算期間末日 (平成17年 5月20日)	3,430,949,328 3,418,787,487	(分配付) (分配落)	9,874 9,839	(分配付) (分配落)
第2計算期間末日 (平成17年 6月20日)	3,410,762,959 3,398,906,338	(分配付) (分配落)	10,068 10,033	(分配付) (分配落)
第3計算期間末日 (平成17年 7月20日)	3,790,096,920 3,776,928,358	(分配付) (分配落)	10,073 10,038	(分配付) (分配落)
第4計算期間末日 (平成17年 8月22日)	3,523,713,000 3,512,520,172	(分配付) (分配落)	10,074 10,042	(分配付) (分配落)
第5計算期間末日 (平成17年 9月20日)	3,348,211,021 3,337,793,567	(分配付) (分配落)	10,285 10,253	(分配付) (分配落)
第6計算期間末日 (平成17年10月20日)	3,160,846,485 3,150,784,646	(分配付) (分配落)	10,053 10,021	(分配付) (分配落)
第7計算期間末日 (平成17年11月21日)	2,979,728,213 2,971,217,972	(分配付) (分配落)	10,154 10,125	(分配付) (分配落)
第8計算期間末日 (平成17年12月20日)	2,553,393,517 2,546,142,312	(分配付) (分配落)	10,212 10,183	(分配付) (分配落)
第9計算期間末日 (平成18年 1月20日)	2,056,379,051 2,050,625,465	(分配付) (分配落)	10,365 10,336	(分配付) (分配落)
第10計算期間末日 (平成18年 2月20日)	1,981,325,895 1,976,378,456	(分配付) (分配落)	10,412 10,386	(分配付) (分配落)
第11計算期間末日 (平成18年 3月20日)	1,840,455,101 1,835,809,887	(分配付) (分配落)	10,301 10,275	(分配付) (分配落)
第12計算期間末日 (平成18年 4月20日)	1,661,255,284 1,656,977,697	(分配付) (分配落)	10,097 10,071	(分配付) (分配落)
第13計算期間末日 (平成18年 5月22日)	1,539,971,941 1,536,402,171	(分配付) (分配落)	9,922 9,899	(分配付) (分配落)
第14計算期間末日 (平成18年 6月20日)	1,460,888,503 1,457,452,171	(分配付) (分配落)	9,778 9,755	(分配付) (分配落)
第15計算期間末日 (平成18年 7月20日)	1,455,568,654 1,452,173,580	(分配付) (分配落)	9,861 9,838	(分配付) (分配落)
第16計算期間末日 (平成18年 8月21日)	1,330,319,082 1,327,690,161	(分配付) (分配落)	10,121 10,101	(分配付) (分配落)
第17計算期間末日 (平成18年 9月20日)	1,240,684,731 1,238,226,333	(分配付) (分配落)	10,093 10,073	(分配付) (分配落)
第18計算期間末日 (平成18年10月20日)	1,278,267,370 1,275,735,328	(分配付) (分配落)	10,097 10,077	(分配付) (分配落)
第19計算期間末日 (平成18年11月20日)	1,096,165,949 1,094,233,032	(分配付) (分配落)	10,208 10,190	(分配付) (分配落)
第20計算期間末日 (平成18年12月20日)	961,117,508 959,439,302	(分配付) (分配落)	10,309 10,291	(分配付) (分配落)
第21計算期間末日 (平成19年 1月22日)	1,077,404,478 1,075,505,137	(分配付) (分配落)	10,211 10,193	(分配付) (分配落)
第22計算期間末日 (平成19年 2月20日)	822,601,526 821,316,201	(分配付) (分配落)	10,240 10,224	(分配付) (分配落)
第23計算期間末日 (平成19年 3月20日)	741,152,321 739,996,139	(分配付) (分配落)	10,257 10,241	(分配付) (分配落)
第24計算期間末日 (平成19年 4月20日)	739,117,991 737,972,136	(分配付) (分配落)	10,321 10,305	(分配付) (分配落)
第25計算期間末日 (平成19年 5月21日)	712,041,963 710,933,749	(分配付) (分配落)	10,280 10,264	(分配付) (分配落)
第26計算期間末日 (平成19年 6月20日)	646,271,460 645,250,708	(分配付) (分配落)	10,130 10,114	(分配付) (分配落)
第27計算期間末日 (平成19年 7月20日)	627,868,773 626,865,841	(分配付) (分配落)	10,017 10,001	(分配付) (分配落)
第28計算期間末日 (平成19年 8月20日)	573,847,358 572,785,970	(分配付) (分配落)	9,732 9,714	(分配付) (分配落)
第29計算期間末日 (平成19年 9月20日)	571,900,750 570,873,938	(分配付) (分配落)	10,025 10,007	(分配付) (分配落)
第30計算期間末日 (平成19年10月22日)	569,457,060 568,441,735	(分配付) (分配落)	10,096 10,078	(分配付) (分配落)
第31計算期間末日 (平成19年11月20日)	539,866,040 538,894,480	(分配付) (分配落)	10,002 9,984	(分配付) (分配落)
第32計算期間末日 (平成19年12月20日)	525,097,497 524,153,856	(分配付) (分配落)	10,016 9,998	(分配付) (分配落)
第33計算期間末日 (平成20年 1月21日)	522,186,799 521,253,736	(分配付) (分配落)	10,074 10,056	(分配付) (分配落)
第34計算期間末日 (平成20年 2月20日)	516,160,191 515,128,236	(分配付) (分配落)	10,004 9,984	(分配付) (分配落)
第35計算期間末日 (平成20年 3月21日)	552,309,207 551,217,562	(分配付) (分配落)	10,119 10,099	(分配付) (分配落)
第36計算期間末日 (平成20年 4月21日)	513,742,142 512,729,674	(分配付) (分配落)	10,148 10,128	(分配付) (分配落)
第37計算期間末日 (平成20年 5月20日)	538,770,945 536,653,349	(分配付) (分配落)	10,177 10,137	(分配付) (分配落)
第38計算期間末日 (平成20年 6月20日)	548,813,038 546,595,037	(分配付) (分配落)	9,897 9,857	(分配付) (分配落)
第39計算期間末日 (平成20年 7月22日)	541,091,119 538,873,834	(分配付) (分配落)	9,761 9,721	(分配付) (分配落)
第40計算期間末日 (平成20年 8月20日)	546,867,945 544,642,960	(分配付) (分配落)	9,831 9,791	(分配付) (分配落)
第41計算期間末日 (平成20年 9月22日)	523,750,254 521,535,076	(分配付) (分配落)	9,457 9,417	(分配付) (分配落)
第42計算期間末日 (平成20年10月20日)	435,602,460 433,489,082	(分配付) (分配落)	8,245 8,205	(分配付) (分配落)
第43計算期間末日 (平成20年11月20日)	422,095,474 419,985,587	(分配付) (分配落)	8,002 7,962	(分配付) (分配落)
第44計算期間末日 (平成20年12月22日)	469,790,203 467,581,748	(分配付) (分配落)	8,509 8,469	(分配付) (分配落)
第45計算期間末日 (平成21年 1月20日)	464,367,610 462,217,430	(分配付) (分配落)	8,639 8,599	(分配付) (分配落)
第46計算期間末日 (平成21年 2月20日)	465,783,732 462,520,155	(分配付) (分配落)	8,563 8,503	(分配付) (分配落)
第47計算期間末日 (平成21年 3月23日)	502,494,211 499,031,973	(分配付) (分配落)	8,708 8,648	(分配付) (分配落)
第48計算期間末日 (平成21年 4月20日)	529,694,752 526,190,209	(分配付) (分配落)	9,069 9,009	(分配付) (分配落)
第49計算期間末日 (平成21年 5月20日)	571,521,604 567,840,160	(分配付) (分配落)	9,315 9,255	(分配付) (分配落)
第50計算期間末日 (平成21年 6月22日)	598,607,127 594,676,466	(分配付) (分配落)	9,138 9,078	(分配付) (分配落)
第51計算期間末日 (平成21年 7月21日)	649,722,413 645,548,482	(分配付) (分配落)	9,340 9,280	(分配付) (分配落)
第52計算期間末日 (平成21年 8月20日)	710,201,487 705,718,384	(分配付) (分配落)	9,505 9,445	(分配付) (分配落)
第53計算期間末日 (平成21年 9月24日)	754,236,505 749,613,540	(分配付) (分配落)	9,789 9,729	(分配付) (分配落)
第54計算期間末日 (平成21年10月20日)	754,172,551 749,615,863	(分配付) (分配落)	9,931 9,871	(分配付) (分配落)
第55計算期間末日 (平成21年11月20日)	816,753,705 811,795,636	(分配付) (分配落)	9,884 9,824	(分配付) (分配落)
第56計算期間末日 (平成21年12月21日)	819,093,422 814,111,270	(分配付) (分配落)	9,864 9,804	(分配付) (分配落)
第57計算期間末日 (平成22年 1月20日)	847,808,227 842,651,463	(分配付) (分配落)	9,864 9,804	(分配付) (分配落)
第58計算期間末日 (平成22年 2月22日)	804,348,614 799,402,436	(分配付) (分配落)	9,757 9,697	(分配付) (分配落)
第59計算期間末日 (平成22年 3月23日)	826,088,707 821,124,296	(分配付) (分配落)	9,984 9,924	(分配付) (分配落)
第60計算期間末日 (平成22年 4月20日)	784,674,778 779,990,168	(分配付) (分配落)	10,050 9,990	(分配付) (分配落)
第61計算期間末日 (平成22年 5月20日)	757,489,774 752,868,252	(分配付) (分配落)	9,834 9,774	(分配付) (分配落)
第62計算期間末日 (平成22年 6月21日)	736,850,710 732,396,537	(分配付) (分配落)	9,926 9,866	(分配付) (分配落)
第63計算期間末日 (平成22年 7月20日)	750,987,229 746,510,954	(分配付) (分配落)	10,066 10,006	(分配付) (分配落)
第64計算期間末日 (平成22年 8月20日)	909,392,122 904,190,499	(分配付) (分配落)	10,490 10,430	(分配付) (分配落)
第65計算期間末日 (平成22年 9月21日)	840,450,663 835,561,516	(分配付) (分配落)	10,314 10,254	(分配付) (分配落)
第66計算期間末日 (平成22年10月20日)	1,035,340,312 1,029,436,804	(分配付) (分配落)	10,523 10,463	(分配付) (分配落)
第67計算期間末日 (平成22年11月22日)	1,593,183,453 1,583,884,622	(分配付) (分配落)	10,280 10,220	(分配付) (分配落)
第68計算期間末日 (平成22年12月20日)	1,831,755,857 1,820,764,755	(分配付) (分配落)	9,999 9,939	(分配付) (分配落)
第69計算期間末日 (平成23年 1月20日)	2,018,438,912 2,006,377,120	(分配付) (分配落)	10,040 9,980	(分配付) (分配落)
第70計算期間末日 (平成23年 2月21日)	2,015,346,660 2,003,070,049	(分配付) (分配落)	9,850 9,790	(分配付) (分配落)
第71計算期間末日 (平成23年 3月22日)	2,079,140,528 2,066,537,612	(分配付) (分配落)	9,898 9,838	(分配付) (分配落)
第72計算期間末日 (平成23年 4月20日)	2,047,462,652 2,035,066,565	(分配付) (分配落)	9,910 9,850	(分配付) (分配落)
第73計算期間末日 (平成23年 5月20日)	1,981,607,418 1,969,764,155	(分配付) (分配落)	10,039 9,979	(分配付) (分配落)
第74計算期間末日 (平成23年 6月20日)	1,929,233,741 1,917,663,365	(分配付) (分配落)	10,004 9,944	(分配付) (分配落)
第75計算期間末日 (平成23年 7月20日)	1,965,067,581 1,953,278,985	(分配付) (分配落)	10,002 9,942	(分配付) (分配落)
第76計算期間末日 (平成23年 8月22日)	2,052,381,931 2,040,175,005	(分配付) (分配落)	10,088 10,028	(分配付) (分配落)
第77計算期間末日 (平成23年 9月20日)	2,148,636,051 2,135,646,794	(分配付) (分配落)	9,925 9,865	(分配付) (分配落)
第78計算期間末日 (平成23年10月20日)	2,319,331,402 2,305,153,710	(分配付) (分配落)	9,815 9,755	(分配付) (分配落)
第79計算期間末日 (平成23年11月21日)	2,470,304,816 2,455,254,158	(分配付) (分配落)	9,848 9,788	(分配付) (分配落)
第80計算期間末日 (平成23年12月20日)	2,554,541,401 2,538,849,874	(分配付) (分配落)	9,768 9,708	(分配付) (分配落)
第81計算期間末日 (平成24年 1月20日)	2,658,055,059 2,641,736,473	(分配付) (分配落)	9,773 9,713	(分配付) (分配落)
第82計算期間末日 (平成24年 2月20日)	3,160,318,711 3,141,188,439	(分配付) (分配落)	9,912 9,852	(分配付) (分配落)
第83計算期間末日 (平成24年 3月21日)	5,070,153,539 5,039,626,039	(分配付) (分配落)	9,965 9,905	(分配付) (分配落)
第84計算期間末日 (平成24年 4月20日)	6,976,010,223 6,934,107,742	(分配付) (分配落)	9,989 9,929	(分配付) (分配落)
第85計算期間末日 (平成24年 5月21日)	7,642,742,552 7,596,005,734	(分配付) (分配落)	9,812 9,752	(分配付) (分配落)
第86計算期間末日 (平成24年 6月20日)	8,650,730,406 8,598,671,477	(分配付) (分配落)	9,970 9,910	(分配付) (分配落)
第87計算期間末日 (平成24年 7月20日)	9,656,254,078 9,599,545,935	(分配付) (分配落)	10,217 10,157	(分配付) (分配落)
第88計算期間末日 (平成24年 8月20日)	11,670,541,847 11,601,728,345	(分配付) (分配落)	10,176 10,116	(分配付) (分配落)
第89計算期間末日 (平成24年 9月20日)	14,713,286,935 14,627,558,218	(分配付) (分配落)	10,298 10,238	(分配付) (分配落)
第90計算期間末日 (平成24年10月22日)	19,347,570,510 19,236,114,569	(分配付) (分配落)	10,415 10,355	(分配付) (分配落)
第91計算期間末日 (平成24年11月20日)	29,991,572,170 29,816,508,248	(分配付) (分配落)	10,279 10,219	(分配付) (分配落)
第92計算期間末日 (平成24年12月20日)	49,069,336,046 48,785,368,122	(分配付) (分配落)	10,368 10,308	(分配付) (分配落)
第93計算期間末日 (平成25年 1月21日)	61,203,177,728 60,849,157,435	(分配付) (分配落)	10,373 10,313	(分配付) (分配落)
第94計算期間末日 (平成25年 2月20日)	65,649,297,643 65,261,558,353	(分配付) (分配落)	10,159 10,099	(分配付) (分配落)
第95計算期間末日 (平成25年 3月21日)	64,310,967,504 63,926,594,913	(分配付) (分配落)	10,039 9,979	(分配付) (分配落)
第96計算期間末日 (平成25年 4月22日)	63,485,310,610 63,109,521,665	(分配付) (分配落)	10,136 10,076	(分配付) (分配落)
第97計算期間末日 (平成25年 5月20日)	62,515,070,182 62,143,888,103	(分配付) (分配落)	10,105 10,045	(分配付) (分配落)
第98計算期間末日 (平成25年 6月20日)	58,020,866,901 57,652,885,821	(分配付) (分配落)	9,460 9,400	(分配付) (分配落)
第99計算期間末日 (平成25年 7月22日)	55,255,420,461 54,901,934,509	(分配付) (分配落)	9,379 9,319	(分配付) (分配落)
第100計算期間末日 (平成25年 8月20日)	51,128,716,870 50,789,055,383	(分配付) (分配落)	9,032 8,972	(分配付) (分配落)
第101計算期間末日 (平成25年 9月20日)	49,548,608,771 49,225,362,888	(分配付) (分配落)	9,197 9,137	(分配付) (分配落)
第102計算期間末日 (平成25年10月21日)	47,846,872,825 47,536,288,164	(分配付) (分配落)	9,243 9,183	(分配付) (分配落)
第103計算期間末日 (平成25年11月20日)	44,749,715,487 44,451,394,478	(分配付) (分配落)	9,000 8,940	(分配付) (分配落)
第104計算期間末日 (平成25年12月20日)	42,383,352,942 42,099,573,597	(分配付) (分配落)	8,961 8,901	(分配付) (分配落)
第105計算期間末日 (平成26年 1月20日)	41,139,170,571 40,863,707,417	(分配付) (分配落)	8,961 8,901	(分配付) (分配落)
第106計算期間末日 (平成26年 2月20日)	38,478,474,263 38,217,421,430	(分配付) (分配落)	8,844 8,784	(分配付) (分配落)
第107計算期間末日 (平成26年 3月20日)	37,437,969,478 37,185,576,369	(分配付) (分配落)	8,900 8,840	(分配付) (分配落)
第108計算期間末日 (平成26年 4月21日)	36,856,349,103 36,611,987,326	(分配付) (分配落)	9,050 8,990	(分配付) (分配落)
第109計算期間末日 (平成26年 5月20日)	36,161,750,329 35,925,076,757	(分配付) (分配落)	9,168 9,108	(分配付) (分配落)
平成25年 5月末日	60,261,088,893		9,752
6月末日	55,439,413,200		9,157
7月末日	53,555,883,647		9,222
8月末日	49,398,213,827		8,885
9月末日	48,172,752,566		9,078
10月末日	47,173,090,458		9,216
11月末日	43,774,499,600		8,909
12月末日	41,593,902,689		8,896
平成26年 1月末日	39,398,627,098		8,765
2月末日	38,242,489,198		8,902
3月末日	37,377,511,939		8,959
4月末日	36,139,440,038		8,972
5月末日	35,893,866,371		9,225

②分配の推移

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	35	円
第2計算期間	35	円
第3計算期間	35	円
第4計算期間	32	円
第5計算期間	32	円
第6計算期間	32	円
第7計算期間	29	円
第8計算期間	29	円
第9計算期間	29	円
第10計算期間	26	円
第11計算期間	26	円
第12計算期間	26	円
第13計算期間	23	円
第14計算期間	23	円
第15計算期間	23	円
第16計算期間	20	円
第17計算期間	20	円
第18計算期間	20	円
第19計算期間	18	円
第20計算期間	18	円
第21計算期間	18	円
第22計算期間	16	円
第23計算期間	16	円
第24計算期間	16	円
第25計算期間	16	円
第26計算期間	16	円
第27計算期間	16	円
第28計算期間	18	円
第29計算期間	18	円
第30計算期間	18	円
第31計算期間	18	円
第32計算期間	18	円
第33計算期間	18	円
第34計算期間	20	円
第35計算期間	20	円
第36計算期間	20	円
第37計算期間	40	円
第38計算期間	40	円
第39計算期間	40	円
第40計算期間	40	円
第41計算期間	40	円
第42計算期間	40	円
第43計算期間	40	円
第44計算期間	40	円
第45計算期間	40	円
第46計算期間	60	円
第47計算期間	60	円
第48計算期間	60	円
第49計算期間	60	円
第50計算期間	60	円
第51計算期間	60	円
第52計算期間	60	円
第53計算期間	60	円
第54計算期間	60	円
第55計算期間	60	円
第56計算期間	60	円
第57計算期間	60	円
第58計算期間	60	円
第59計算期間	60	円
第60計算期間	60	円
第61計算期間	60	円
第62計算期間	60	円
第63計算期間	60	円
第64計算期間	60	円
第65計算期間	60	円
第66計算期間	60	円
第67計算期間	60	円
第68計算期間	60	円
第69計算期間	60	円
第70計算期間	60	円
第71計算期間	60	円
第72計算期間	60	円
第73計算期間	60	円
第74計算期間	60	円
第75計算期間	60	円
第76計算期間	60	円
第77計算期間	60	円
第78計算期間	60	円
第79計算期間	60	円
第80計算期間	60	円
第81計算期間	60	円
第82計算期間	60	円
第83計算期間	60	円
第84計算期間	60	円
第85計算期間	60	円
第86計算期間	60	円
第87計算期間	60	円
第88計算期間	60	円
第89計算期間	60	円
第90計算期間	60	円
第91計算期間	60	円
第92計算期間	60	円
第93計算期間	60	円
第94計算期間	60	円
第95計算期間	60	円
第96計算期間	60	円
第97計算期間	60	円
第98計算期間	60	円
第99計算期間	60	円
第100計算期間	60	円
第101計算期間	60	円
第102計算期間	60	円
第103計算期間	60	円
第104計算期間	60	円
第105計算期間	60	円
第106計算期間	60	円
第107計算期間	60	円
第108計算期間	60	円
第109計算期間	60	円

③収益率の推移

	収益率(%)
第1計算期間	△1.26
第2計算期間	2.32
第3計算期間	0.39
第4計算期間	0.35
第5計算期間	2.41
第6計算期間	△1.95
第7計算期間	1.32
第8計算期間	0.85
第9計算期間	1.78
第10計算期間	0.73
第11計算期間	△0.81
第12計算期間	△1.73
第13計算期間	△1.47
第14計算期間	△1.22
第15計算期間	1.08
第16計算期間	2.87
第17計算期間	△0.07
第18計算期間	0.23
第19計算期間	1.29
第20計算期間	1.16
第21計算期間	△0.77
第22計算期間	0.46
第23計算期間	0.32
第24計算期間	0.78
第25計算期間	△0.24
第26計算期間	△1.30
第27計算期間	△0.95
第28計算期間	△2.68
第29計算期間	3.20
第30計算期間	0.88
第31計算期間	△0.75
第32計算期間	0.32
第33計算期間	0.76
第34計算期間	△0.51
第35計算期間	1.35
第36計算期間	0.48
第37計算期間	0.48
第38計算期間	△2.36
第39計算期間	△0.97
第40計算期間	1.13
第41計算期間	△3.41
第42計算期間	△12.44
第43計算期間	△2.47
第44計算期間	6.87
第45計算期間	2.00
第46計算期間	△0.41
第47計算期間	2.41
第48計算期間	4.86
第49計算期間	3.39
第50計算期間	△1.26
第51計算期間	2.88
第52計算期間	2.42
第53計算期間	3.64
第54計算期間	2.07
第55計算期間	0.13
第56計算期間	0.40
第57計算期間	0.61
第58計算期間	△0.47
第59計算期間	2.95
第60計算期間	1.26
第61計算期間	△1.56
第62計算期間	1.55
第63計算期間	2.02
第64計算期間	4.83
第65計算期間	△1.11
第66計算期間	2.62
第67計算期間	△1.74
第68計算期間	△2.16
第69計算期間	1.01
第70計算期間	△1.30
第71計算期間	1.10
第72計算期間	0.73
第73計算期間	1.91
第74計算期間	0.25
第75計算期間	0.58
第76計算期間	1.46
第77計算期間	△1.02
第78計算期間	△0.50
第79計算期間	0.95
第80計算期間	△0.20
第81計算期間	0.66
第82計算期間	2.04
第83計算期間	1.14
第84計算期間	0.84
第85計算期間	△1.17
第86計算期間	2.23
第87計算期間	3.09
第88計算期間	0.18
第89計算期間	1.79
第90計算期間	1.72
第91計算期間	△0.73
第92計算期間	1.45
第93計算期間	0.63
第94計算期間	△1.49
第95計算期間	△0.59
第96計算期間	1.57
第97計算期間	0.28
第98計算期間	△5.82
第99計算期間	△0.22
第100計算期間	△3.07
第101計算期間	2.50
第102計算期間	1.16
第103計算期間	△1.99
第104計算期間	0.23
第105計算期間	0.67
第106計算期間	△0.64
第107計算期間	1.32
第108計算期間	2.37
第109計算期間	1.97

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。
(4)設定及び解約の実績

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	3,531,831,528	57,019,601	3,474,811,927
第2計算期間	170,943,970	258,149,809	3,387,606,088
第3計算期間	633,591,479	258,751,173	3,762,446,394
第4計算期間	283,191,432	547,878,880	3,497,758,946
第5計算期間	125,038,574	367,342,882	3,255,454,638
第6計算期間	346,650,536	457,780,258	3,144,324,916
第7計算期間	87,258,846	297,017,629	2,934,566,133
第8計算期間	68,980,882	503,131,162	2,500,415,853
第9計算期間	41,290,360	557,710,919	1,983,995,294
第10計算期間	70,108,163	151,242,186	1,902,861,271
第11計算期間	17,474,726	133,715,015	1,786,620,982
第12計算期間	114,565,312	255,960,328	1,645,225,966
第13計算期間	29,788,917	122,940,931	1,552,073,952
第14計算期間	2,305,095	60,321,222	1,494,057,825
第15計算期間	37,514,418	55,452,866	1,476,119,377
第16計算期間	21,437,303	183,096,080	1,314,460,600
第17計算期間	1,798,856	87,060,042	1,229,199,414
第18計算期間	110,823,271	74,001,186	1,266,021,499
第19計算期間	7,991,280	200,169,504	1,073,843,275
第20計算期間	5,898,704	147,404,795	932,337,184
第21計算期間	179,856,362	57,004,085	1,055,189,461
第22計算期間	8,619,494	260,480,320	803,328,635
第23計算期間	222,208	80,936,931	722,613,912
第24計算期間	4,452,710	10,906,769	716,159,853
第25計算期間	4,925,489	28,451,161	692,634,181
第26計算期間	183,916	54,847,665	637,970,432
第27計算期間	2,774,540	13,912,388	626,832,584
第28計算期間	193,774	37,366,260	589,660,098
第29計算期間	222,775	19,431,470	570,451,403
第30計算期間	1,178,177	7,560,011	564,069,569
第31計算期間	102,787,879	127,101,416	539,756,032
第32計算期間	184,286	15,695,234	524,245,084
第33計算期間	34,178,536	40,054,978	518,368,642
第34計算期間	171,561	2,562,601	515,977,602
第35計算期間	34,898,729	5,053,575	545,822,756
第36計算期間	5,572,453	45,161,029	506,234,180
第37計算期間	33,788,954	10,623,987	529,399,147
第38計算期間	30,643,226	5,542,112	554,500,261
第39計算期間	1,526,790	1,705,733	554,321,318
第40計算期間	3,684,665	1,759,563	556,246,420
第41計算期間	6,541,250	8,993,069	553,794,601
第42計算期間	598,406	26,048,369	528,344,638
第43計算期間	5,478,125	6,350,842	527,471,921
第44計算期間	32,733,565	8,091,536	552,113,950
第45計算期間	661,459	15,230,196	537,545,213
第46計算期間	6,384,370	―	543,929,583
第47計算期間	33,110,203	―	577,039,786
第48計算期間	7,050,771	―	584,090,557
第49計算期間	31,083,718	1,600,250	613,574,025
第50計算期間	53,014,282	11,478,035	655,110,272
第51計算期間	46,202,323	5,657,360	695,655,235
第52計算期間	71,644,519	20,115,820	747,183,934
第53計算期間	52,375,318	29,064,919	770,494,333
第54計算期間	11,004,121	22,050,324	759,448,130
第55計算期間	77,011,160	10,114,378	826,344,912
第56計算期間	53,391,422	49,377,516	830,358,818
第57計算期間	41,799,194	12,697,313	859,460,699
第58計算期間	34,190,248	69,287,876	824,363,071
第59計算期間	30,275,766	27,236,940	827,401,897
第60計算期間	24,141,758	70,775,230	780,768,425
第61計算期間	21,281,957	31,796,618	770,253,764
第62計算期間	24,129,627	52,021,102	742,362,289
第63計算期間	16,441,213	12,757,539	746,045,963
第64計算期間	142,874,627	21,983,366	866,937,224
第65計算期間	83,692,541	135,771,777	814,857,988
第66計算期間	190,588,958	21,528,918	983,918,028
第67計算期間	612,408,042	46,520,738	1,549,805,332
第68計算期間	388,559,635	106,514,598	1,831,850,369
第69計算期間	233,749,700	55,301,263	2,010,298,806
第70計算期間	89,274,266	53,471,146	2,046,101,926
第71計算期間	114,583,423	60,199,236	2,100,486,113
第72計算期間	115,406,488	149,877,996	2,066,014,605
第73計算期間	28,254,405	120,391,772	1,973,877,238
第74計算期間	41,464,828	86,946,003	1,928,396,063
第75計算期間	61,635,623	25,265,593	1,964,766,093
第76計算期間	137,676,484	67,954,751	2,034,487,826
第77計算期間	166,138,251	35,749,780	2,164,876,297
第78計算期間	261,631,813	63,559,348	2,362,948,762
第79計算期間	194,929,762	49,435,453	2,508,443,071
第80計算期間	158,628,819	51,817,367	2,615,254,523
第81計算期間	189,379,469	84,869,638	2,719,764,354
第82計算期間	538,358,393	69,743,937	3,188,378,810
第83計算期間	2,112,180,412	212,642,443	5,087,916,779
第84計算期間	1,972,892,585	77,062,464	6,983,746,900
第85計算期間	971,518,239	165,795,461	7,789,469,678
第86計算期間	1,125,839,525	238,820,967	8,676,488,236
第87計算期間	1,423,021,793	648,152,722	9,451,357,307
第88計算期間	3,191,439,181	1,173,879,353	11,468,917,135
第89計算期間	3,559,824,194	740,621,748	14,288,119,581
第90計算期間	5,172,423,772	884,553,056	18,575,990,297
第91計算期間	11,334,235,366	732,905,165	29,177,320,498
第92計算期間	18,671,296,653	520,629,709	47,327,987,442
第93計算期間	12,631,578,910	956,184,183	59,003,382,169
第94計算期間	9,117,749,897	3,497,916,950	64,623,215,116
第95計算期間	5,369,503,741	5,930,620,264	64,062,098,593
第96計算期間	4,761,443,195	6,192,050,931	62,631,490,857
第97計算期間	4,216,564,278	4,984,375,165	61,863,679,970
第98計算期間	3,402,190,786	3,935,690,671	61,330,180,085
第99計算期間	962,606,117	3,378,460,738	58,914,325,464
第100計算期間	496,186,182	2,800,263,659	56,610,247,987
第101計算期間	269,509,222	3,005,443,276	53,874,313,933
第102計算期間	191,906,977	2,302,110,630	51,764,110,280
第103計算期間	273,434,579	2,317,376,670	49,720,168,189
第104計算期間	384,830,492	2,808,441,051	47,296,557,630
第105計算期間	168,737,621	1,554,769,507	45,910,525,744
第106計算期間	104,836,655	2,506,556,884	43,508,805,515
第107計算期間	64,557,347	1,507,844,621	42,065,518,241
第108計算期間	130,554,949	1,469,110,319	40,726,962,871
第109計算期間	95,928,243	1,377,295,735	39,445,595,379

<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年5月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	2,299,902,700	88.44
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	300,698,589	11.56
	純資産総額		2,600,601,289	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年5月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第436回国庫短期証券	国債証券	―	300,000	99.99 99.9991	299,992,200 299,997,300	― 2014/06/09	11.54
日本	第437回国庫短期証券	国債証券	―	300,000	99.99 99.9981	299,989,500 299,994,300	― 2014/06/16	11.54
日本	第439回国庫短期証券	国債証券	―	300,000	99.99 99.9972	299,986,800 299,991,600	― 2014/06/23	11.54
日本	第441回国庫短期証券	国債証券	―	200,000	99.99 99.9963	199,989,200 199,992,600	― 2014/06/30	7.69
日本	第442回国庫短期証券	国債証券	―	200,000	99.99 99.9956	199,988,000 199,991,200	― 2014/07/07	7.69
日本	第444回国庫短期証券	国債証券	―	200,000	99.99 99.9949	199,987,200 199,989,800	― 2014/07/14	7.69
日本	第452回国庫短期証券	国債証券	―	200,000	99.99 99.9916	199,982,600 199,983,200	― 2014/08/18	7.69
日本	第434回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.99 99.9991	99,998,400 99,999,100	― 2014/06/02	3.85
日本	第447回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.99 99.9940	99,992,900 99,994,000	― 2014/07/22	3.85
日本	第448回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.99 99.9936	99,993,000 99,993,600	― 2014/07/28	3.85
日本	第449回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.99 99.9932	99,992,700 99,993,200	― 2014/08/04	3.85
日本	第450回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.99 99.9924	99,992,000 99,992,400	― 2014/08/11	3.84
日本	第454回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.99 99.9904	99,990,900 99,990,400	― 2014/08/25	3.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年5月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	88.44
合 計	88.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。