- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年 5月21日 至 平成25年11月20日 | 当期 自 平成25年11月21日 至 平成26年 5月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 959,653,763 | 760,857,916 | |
| 受取利息 | 73,409 | 45,263 | |
| 有価証券売買等損益 | △4,092,939,840 | 899,652,355 | |
| 営業収益合計 | △3,133,212,668 | 1,660,555,534 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 7,192,585 | 5,502,397 | |
| 委託者報酬 | ※1 208,585,027 | ※1 159,569,412 | |
| その他費用 | 604,108 | 462,143 | |
| 営業費用合計 | 216,381,720 | 165,533,952 | |
| 営業利益 | △3,349,594,388 | 1,495,021,582 | |
| 経常利益 | △3,349,594,388 | 1,495,021,582 | |
| 当期純利益 | △3,349,594,388 | 1,495,021,582 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △67,427,969 | 49,683,663 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △3,367,617,245 | △6,731,736,309 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,100,098,762 | 1,640,092,307 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,100,098,762 | 1,640,092,307 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 861,809,958 | 298,445,519 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 861,809,958 | 298,445,519 | |
| 分配金 | ※2 1,320,241,449 | ※2 1,011,288,338 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,731,736,309 | △4,956,039,940 | |
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