スパークス日本株集中投資ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年5月22日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年2月23日-平成21年2月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年2月22日 | 2009年2月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 68,000,745 | 54,004,642 |
| 親投資信託受益証券 | 6,702,050,503 | 3,958,471,821 |
| 未収利息 | 745 | 103 |
| 流動資産合計 | 6,770,051,993 | 4,012,476,566 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,770,051,993 | 4,012,476,566 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 2,545,476 | 1,618,926 |
| 未払委託者報酬 | 99,248,403 | 41,629,568 |
| その他未払費用 | － | 280,446 |
| 流動負債合計 | 101,793,879 | 43,528,940 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 101,793,879 | 43,528,940 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,705,000,000 | 5,586,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -36,741,886 | -1,617,052,374 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 6,668,258,114 | 3,968,947,626 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,668,258,114 | 3,968,947,626 |
| 負債純資産合計 | 6,770,051,993 | 4,012,476,566 |
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年2月23日-平成21年2月23日)
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