フィデリティ・グローバル好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月18日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/12/21-2024/06/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月20日 | 2024年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 186,388,393 | 330,254,764 |
| 親投資信託受益証券 | 4,457,377,026 | 4,738,599,960 |
| 流動資産計 | 4,643,765,419 | 5,068,854,724 |
| 資産の部合計 | 4,643,765,419 | 5,068,854,724 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 158,607,851 | 290,410,648 |
| 未払解約金 | 1,150,100 | 6,330,800 |
| 未払受託者報酬 | 249,243 | 271,160 |
| 未払委託者報酬 | 9,010,909 | 9,803,170 |
| その他未払費用 | 1,065,773 | 1,098,037 |
| 流動負債計 | 170,083,876 | 307,913,815 |
| 負債の部合計 | 170,083,876 | 307,913,815 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,965,196,287 | 3,872,141,986 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 508,485,256 | 888,798,923 |
| （分配準備積立金） | 824,367,708 | 1,185,977,647 |
| 元本等合計 | 4,473,681,543 | 4,760,940,909 |
| 純資産の部合計 | 4,473,681,543 | 4,760,940,909 |
| 負債・純資産合計 | 4,643,765,419 | 5,068,854,724 |
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