ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分…

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)の流動資産計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2008年8月11日: 2兆34億
2009年2月10日 -41.61%: 1兆1697億
2009年8月10日 +3.25%: 1兆2077億
2010年2月10日 -15.23%: 1兆237億
2010年8月10日 -5.42%: 9682億855万
2011年2月10日 -4.42%: 9253億7566万
2011年8月10日 -25.11%: 6930億2038万
2012年2月10日 -13.59%: 5988億4195万
2012年8月10日 -7.43%: 5543億6835万
2013年2月12日 +10.56%: 6128億8819万
2013年8月12日 +42.85%: 8755億4020万
2014年2月10日 -3.81%: 8421億7524万
2014年8月11日 +1.78%: 8571億7118万
2015年2月10日 +14.69%: 9830億9646万
2015年8月10日 -0.71%: 9761億2353万
2016年2月10日 -14.66%: 8330億2660万
2016年8月10日 -9.51%: 7538億3357万
2017年2月10日 -8.08%: 6929億5003万
2017年8月10日 -6.43%: 6484億2055万
2018年2月13日 -11.57%: 5734億603万
2018年8月10日 +2.58%: 5881億7584万
2019年2月12日 +1.83%: 5989億6191万
2019年8月13日 +24.84%: 7477億4075万
2020年2月10日 +55.01%: 1兆1590億
2020年8月11日 -12.41%: 1兆152億
2021年2月10日 -7.08%: 9433億6775万
2021年8月10日 +1.18%: 9545億1833万
2022年2月10日 -4.07%: 9156億2712万
2022年8月10日 +22.08%: 1兆1178億
2023年2月10日 -10.22%: 1兆35億
2023年8月10日 +1.77%: 1兆213億
2024年2月13日 -13.58%: 8826億5622万
2024年8月13日 -3.21%: 8543億515万
2025年2月10日 +2.13%: 8725億227万
2025年8月12日 +7.17%: 9350億3035万
2026年2月10日 +8.41%: 1兆136億

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
その他		208,806	145,973
流動資産計		9,713,857	12,401,306
固定資産

e border="0" width="648">(単位:千円)第40期
(2024年12月31日現在)第41期

2026/05/08 9:00

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