ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2022年11月10日 9:01

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年8月11日至 2022年2月10日	自 2022年2月11日至 2022年8月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	69,008,655,017	65,103,808,264
受取利息	5	5
有価証券売買等損益	-10,960,156,480	133,486,893,164
為替差損益	2,845,555	6,992,840
営業収益合計	58,051,344,097	198,597,694,273
営業費用
支払利息	4,145,515	5,859,671
受託者報酬	254,595,941	274,543,248
委託者報酬	5,346,514,878	5,765,407,993
その他費用	25,039,658	18,147,085
営業費用合計	5,630,295,992	6,063,957,997
営業利益又は営業損失（△）	52,421,048,105	192,533,736,276
経常利益又は経常損失（△）	52,421,048,105	192,533,736,276
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	52,421,048,105	192,533,736,276
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	925,790,744	1,300,494,189
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-2,606,762,462,622	-2,647,274,371,975
剰余金増加額又は欠損金減少額	299,036,390,460	278,177,045,537
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	299,036,390,460	278,177,045,537
剰余金減少額又は欠損金増加額	218,247,860,805	452,200,360,896
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	218,247,860,805	452,200,360,896
分配金	63,761,384,206	57,721,836,081