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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/02/11-2023/08/10)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
(注)
1.各通貨毎の小計欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算の合計額であり内数で表示してあります。
外貨建有価証券の内訳
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考情報>
ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国証券投資信託である「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド」のクラスP分配型受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、同受益証券です。また、ファンドはルクセンブルグ籍の外国証券投資法人である「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットEUR」のクラスI投資証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、同投資証券です。これら外国証券投資信託および外国証券投資法人の状況は次のとおりです。なお、記載された情報は監査対象外です。
当投資信託は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国証券投資信託であります。当投資信託は、2023年6月30日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した中間財務書類が作成されております。中間計算期間末のため独立監査人による財務書類の監査は受けておりません。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の中間財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスP分配型」を含むすべてのクラスが対象となっております。
*上記の差額は、2022年12月31日と2023年6月30日との間におけるサブファンドの通貨以外の通貨建の項目をサブファンドの通貨へ換算する際に使用される為替レートの変動の影響によるものです。
当投資法人は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国証券投資法人であります。当投資法人は、2023年3月31日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した中間財務書類が作成されております。中間計算期間末のため独立監査人による財務書類の監査は受けておりません。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の中間財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットEUR クラスI」を含むすべてのクラスが対象となっております。
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
| 種 類 | 通貨 | 銘 柄 | 券面総額(口) | 評価額 | 備考 |
| 投資信託 受益証券 | 円 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド- グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ ファンド クラスP分配型 | 255,322,954.1508 | 1,004,951,147,537 | |
| 投資信託受益証券小計 | 255,322,954.1508 | 1,004,951,147,537 | |||
| 投資証券 | ユーロ | ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットEUR クラスI | 8,418.2561 | 1,170,730.24 | |
| ユーロ 小計 | 8,418.2561 | 1,170,730.24 | |||
| (184,940,256) | |||||
| 投資証券小計 | 8,418.2561 | 184,940,256 | |||
| (184,940,256) | |||||
| 合計 | 255,331,372.4069 | 1,005,136,087,793 | |||
| (184,940,256) | |||||
(注)
1.各通貨毎の小計欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算の合計額であり内数で表示してあります。
外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入投資証券時価比率 | 合計額に対する比率 | |
| ユーロ | 投資証券 | 1銘柄 | 100.0% | 100.0% |
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考情報>
ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国証券投資信託である「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド」のクラスP分配型受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、同受益証券です。また、ファンドはルクセンブルグ籍の外国証券投資法人である「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットEUR」のクラスI投資証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、同投資証券です。これら外国証券投資信託および外国証券投資法人の状況は次のとおりです。なお、記載された情報は監査対象外です。
| 「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド」の状況 |
当投資信託は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国証券投資信託であります。当投資信託は、2023年6月30日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した中間財務書類が作成されております。中間計算期間末のため独立監査人による財務書類の監査は受けておりません。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の中間財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスP分配型」を含むすべてのクラスが対象となっております。
| ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド |
| 純資産計算書 2023年6月30日現在 (単位:円) | |
| 資産 | |
| 投資有価証券取得原価 | 890,577,780,449.00 |
| 投資に係る未実現純利益/(損失) | 308,943,636,262.00 |
| 投資有価証券時価評価額 | 1,199,521,416,711.00 |
| 現金預金 | 5,217,162,212.00 |
| 預金 | 2,503,000,000.00 |
| 為替予約取引に係る未実現純利益 | 2,317.00 |
| その他の資産 | 1,207,241,581,240.00 |
| 負債 | 341,646,319.00 |
| 未払管理報酬および投資顧問報酬 | 29,806,108.00 |
| 為替予約取引に係る未実現純損失 | 242,927,728.00 |
| その他の未払報酬 | 614,380,155.00 |
| 2023年6月30日現在純資産合計 | 1,206,627,201,085.00 |
| 2022年6月30日現在純資産合計 | 1,160,394,072,306.00 |
| 2021年12月31日現在純資産合計 | 1,027,818,402,969.00 |
| 運用計算書および純資産変動計算書 2023年6月30日に終了した期間 (単位:円) | |
| 期首現在純資産額 | 1,160,394,072,306.00 |
| 収益 | |
| 配当金、純額 | 16,615,222,490.00 |
| 預金利息 | 7,287,840.00 |
| 16,622,510,330.00 | |
| 費用 | |
| 管理報酬および投資顧問報酬 | 2,017,859,040.00 |
| 保管報酬、銀行手数料および利息 | 872,763,915.00 |
| 管理事務費用、サービス報酬、監査費用およびその他の費用 | 632,011,108.00 |
| 年次税 | 58,198,426.00 |
| 取引費用 | 170,432,951.00 |
| 3,751,265,440.00 | |
| 投資純利益/(損失) | 12,871,244,890.00 |
| 実現純利益/(損失) | |
| - 投資有価証券売却 | 32,034,329,958.00 |
| - 外国為替 | 256,911,464.00 |
| - 為替予約取引 | 209,741.00 |
| 実現純利益/(損失) | 45,162,696,053.00 |
| 以下に係る未実現純評価利益/(損失)の変動: | |
| - オプション取引 | 46,972,668,112.00 |
| - 為替予約取引 | 17,215.00 |
| 運用による純資産の増加/(減少) | 92,135,381,380.00 |
| 受益証券発行手取額 | 52,491,010,007.00 |
| 受益証券買戻費用 | (35,993,840,003.00) |
| 支払分配金 | (62,399,622,530.00) |
| 再評価差額* | 199,925.00 |
| 期間末現在純資産額 | 1,206,627,201,085.00 |
| 投資有価証券およびその他の純資産明細表 2023年6月30日現在 (単位:円) | ||||
| 銘柄 | 通貨 | 数量 | 時価 | 純資産に 対する 比率(%) |
| 公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券 | ||||
| 株式 | ||||
| カナダ | ||||
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | CAD | 346,453.00 | 4,017,351,357.00 | 0.33 |
| EMERA | CAD | 4,151,589.00 | 24,471,265,072.00 | 2.03 |
| 28,488,616,429.00 | 2.36 | |||
| 中国 | ||||
| CHINA LONGYUAN POWER GROUP 'H' | HKD | 48,884,000.00 | 7,270,898,950.00 | 0.60 |
| CHINA YANGTZE POWER 'A' | CNY | 24,978,459.00 | 10,947,007,586.00 | 0.91 |
| 18,217,906,536.00 | 1.51 | |||
| デンマーク | ||||
| ORSTED | DKK | 2,172,980.00 | 29,925,133,276.00 | 2.48 |
| 29,925,133,276.00 | 2.48 | |||
| ドイツ | ||||
| E.ON | EUR | 13,845,000.00 | 25,548,108,244.00 | 2.12 |
| R.W.E. | EUR | 8,080,041.00 | 50,961,815,865.00 | 4.22 |
| 76,509,924,109.00 | 6.34 | |||
| ギリシャ | ||||
| HELLENIC TELECOMMUNICATION ORGANIZATIONS | EUR | 1,180,845.00 | 2,929,554,240.00 | 0.24 |
| 2,929,554,240.00 | 0.24 | |||
| イタリア | ||||
| ENEL | EUR | 26,984,866.00 | 26,276,457,614.00 | 2.18 |
| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE | EUR | 19,192,967.00 | 23,750,368,158.00 | 1.97 |
| 50,026,825,772.00 | 4.15 | |||
| ポルトガル | ||||
| EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL | EUR | 12,418,089.00 | 8,813,475,622.00 | 0.73 |
| 8,813,475,622.00 | 0.73 | |||
| サウジアラビア | ||||
| SAUDI ELECTRICITY | SAR | 9,457,992.00 | 8,209,142,716.00 | 0.68 |
| 8,209,142,716.00 | 0.68 | |||
| スペイン | ||||
| AENA | EUR | 129,458.00 | 3,034,084,197.00 | 0.25 |
| EDP RENOVAVEIS | EUR | 6,067,683.00 | 17,440,958,397.00 | 1.45 |
| IBERDROLA | EUR | 22,613,768.00 | 42,870,379,271.00 | 3.55 |
| 63,345,421,865.00 | 5.25 | |||
| アラブ首長国連邦 | ||||
| DUBAI ELECTRICITY & WATER | AED | 43,758,999.00 | 4,508,157,819.00 | 0.37 |
| EMIRATES CENT COOLING SYSTEMS | AED | 31,791,377.00 | 2,250,154,224.00 | 0.19 |
| SALIK COMPANY REG.S | AED | 37,301,159.00 | 4,620,227,077.00 | 0.38 |
| 11,378,539,120.00 | 0.94 | |||
| イギリス | ||||
| NATIONAL GRID | GBP | 27,174,710.00 | 52,003,171,959.00 | 4.31 |
| SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY | GBP | 13,385,148.00 | 45,310,635,768.00 | 3.76 |
| SEVERN TRENT | GBP | 321,844.00 | 1,524,101,988.00 | 0.13 |
| UNITED UTILITIES GROUP | GBP | 893,274.00 | 1,577,324,016.00 | 0.13 |
| 100,415,233,731.00 | 8.33 | |||
| アメリカ合衆国 | ||||
| AES | USD | 4,865,900.00 | 14,512,442,879.00 | 1.20 |
| ALLIANT ENERGY | USD | 3,949,939.00 | 29,753,881,324.00 | 2.47 |
| AMEREN CORPORATION | USD | 3,652,189.00 | 43,026,992,849.00 | 3.57 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | USD | 1,078,303.00 | 13,071,195,931.00 | 1.08 |
| AMERICAN WATER WORKS | USD | 206,634.00 | 4,215,186,355.00 | 0.35 |
| ATMOS ENERGY CORP | USD | 1,014,462.00 | 17,018,147,594.00 | 1.41 |
| CENTERPOINT ENERGY | USD | 9,525,120.00 | 39,689,311,137.00 | 3.29 |
| CME GROUP 'A' | USD | 155,638.00 | 4,145,763,232.00 | 0.34 |
| CMS ENERGY | USD | 4,443,504.00 | 37,678,616,152.00 | 3.12 |
| CROWN CASTLE INTERNATIONAL | USD | 1,012,723.00 | 16,733,006,733.00 | 1.39 |
| DOMINION ENERGY | USD | 2,853,245.00 | 21,358,835,045.00 | 1.77 |
| DTE ENERGY | USD | 2,836,680.00 | 44,817,255,409.00 | 3.71 |
| DUKE ENERGY | USD | 236,712.00 | 3,053,699,354.00 | 0.25 |
| EDISON INTERNATIONAL | USD | 1,300,604.00 | 13,004,591,207.00 | 1.08 |
| ENTERGY | USD | 2,306,108.00 | 32,194,650,969.00 | 2.67 |
| EVERGY | USD | 2,021,366.00 | 16,929,937,435.00 | 1.40 |
| EVERSOURCE ENERGY | USD | 1,930,809.00 | 19,587,594,529.00 | 1.62 |
| EXELON | USD | 10,093,555.00 | 59,274,625,138.00 | 4.91 |
| NEXTERA ENERGY | USD | 5,319,574.00 | 56,416,698,912.00 | 4.68 |
| NEXTERA ENERGY -PARTNERSHIP UNITS- | USD | 1,991,978.00 | 16,623,381,164.00 | 1.38 |
| NISOURCE | USD | 2,556,961.00 | 10,067,166,315.00 | 0.83 |
| PG & E | USD | 20,935,070.00 | 51,870,738,082.00 | 4.30 |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP | USD | 3,637,101.00 | 32,705,573,246.00 | 2.71 |
| REPUBLIC SERVICES | USD | 776,171.00 | 16,972,295,140.00 | 1.41 |
| SEMPRA ENERGY | USD | 2,670,284.00 | 56,118,697,447.00 | 4.65 |
| SOUTHERN COMPANY | USD | 4,568,482.00 | 45,818,294,383.00 | 3.80 |
| UNION PACIFIC | USD | 482,700.00 | 14,293,244,275.00 | 1.18 |
| VISTRA | USD | 1,052,228.00 | 3,964,982,012.00 | 0.33 |
| WEC ENERGY GROUP | USD | 3,425,157.00 | 43,300,678,303.00 | 3.59 |
| XCEL ENERGY | USD | 2,591,400.00 | 23,044,160,744.00 | 1.91 |
| 801,261,643,295.00 | 66.40 | |||
| 投資有価証券合計 | 1,199,521,416,711.00 | 99.41 | ||
| 現金預金 | 5,217,162,212.00 | 0.43 | ||
| 預金 | 2,503,000,000.00 | 0.21 | ||
| その他の純負債 | -614,377,838.00 | (0.05) | ||
| 純資産合計 | 1,206,627,201,085.00 | 100.00 | ||
| 「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットEUR」の状況 |
当投資法人は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国証券投資法人であります。当投資法人は、2023年3月31日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した中間財務書類が作成されております。中間計算期間末のため独立監査人による財務書類の監査は受けておりません。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の中間財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットEUR クラスI」を含むすべてのクラスが対象となっております。
| ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットEUR |
| 純資産計算書 2023年3月31日現在 (単位:ユーロ) | |
| 資産 | |
| 投資有価証券取得原価 | 6,124,270,625.33 |
| 投資に係る未実現純利益/損失 | -29,312,691.13 |
| 投資有価証券時価評価額 | 6,094,957,934.20 |
| 預金 | 146,000,000.00 |
| 未収利息、純額 | 4,327,899.82 |
| スワップ取引に係る未実現純利益 | 3,765,798.39 |
| 為替予約取引に係る未実現純利益 | 46,145,285.11 |
| 6,295,196,917.52 | |
| 負債 | |
| 当座借越 | 52,310,913.21 |
| 未払管理報酬および投資顧問報酬 | 332,560.67 |
| スワップ取引に係る未払利息 | 1,962,871.05 |
| 未払年次税 | 137,922.92 |
| その他の未払報酬 | 855,921.40 |
| 55,600,189.25 | |
| 2023年3月31日現在純資産合計 | 6,239,596,728.27 |
| 2022年9月30日現在純資産合計 | 4,678,917,996.28 |
| 2021年9月30日現在純資産合計 | 2,751,748,837.12 |
| 運用計算書および純資産変動計算書 2023年3月31日に終了した期間 (単位:ユーロ) | |
| 期首現在純資産額 | 4,678,917,996.28 |
| 収益 | |
| 債券利息、純額 | 51,829,465.71 |
| スワップ取引に係る利息 | 32,146,487.23 |
| クレジット・デフォルト・スワップ取引に係る利息 | 3,621.88 |
| 預金利息 | 5,534,113.04 |
| 89,513,687.86 | |
| 費用 | |
| 管理報酬および投資顧問報酬 | 1,682,890.19 |
| 保管報酬、銀行手数料および利息 | 787,518.70 |
| 専門家報酬、監査費用およびその他の費用 | 1,042,641.30 |
| サービス報酬 | 687,861.55 |
| 年次税 | 276,665.15 |
| 取引費用 | 5,896.38 |
| スワップ取引に係る支払利息 | 31,281,446.49 |
| 35,764,919.76 | |
| 投資純利益/損失 | 53,748,768.10 |
| 実現純利益/損失 | |
| - 投資有価証券売却 | -12,631,401.48 |
| - プール(プーリング効果) | -19,147,826.63 |
| - 為替取引 | 4,365,763.15 |
| - 為替予約取引 | 5,729,913.28 |
| 実現純利益/損失 | 32,065,216.42 |
| 以下に係る未実現純評価利益/損失の変動: | |
| - 投資有価証券 | -54,405,295.68 |
| - 為替予約取引 | 74,722,336.26 |
| - スワップ取引 | 152,813.68 |
| 運用による純資産の増加/減少 | 52,535,070.68 |
| 投資証券発行手取額 | 7,663,232,271.85 |
| 投資証券買戻費用 | -6,155,088,610.54 |
| 期間末現在純資産額 | 6,239,596,728.27 |
| 投資有価証券およびその他の純資産明細表 2023年3月31日現在 (単位:ユーロ) | ||||
| 銘柄 | 通貨 | 額面 | 時価 | 純資産 に対する 比率(%) |
| Ⅰ.公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券 | ||||
| 債券 | ||||
| オーストラリア | ||||
| 2.50% ANZ BANKING GROUP 14/24 -SR-S | EUR | 4,510,000.00 | 4,478,827.78 | 0.07 |
| 4,478,827.78 | 0.07 | |||
| カナダ | ||||
| FRN NOVA SCOTIA 22/23 -SR- | EUR | 30,000,000.00 | 29,967,102.00 | 0.48 |
| 1.909% TORONTO DOMINION BANK 16/23 -SR- | CAD | 50,000,000.00 | 33,569,244.47 | 0.54 |
| 2.66% BANK OF MONTREAL 22/23 -SR- | EUR | 25,000,000.00 | 24,799,227.50 | 0.40 |
| 2.89% BANK OF MONTREAL 18/23 -SR- | CAD | 46,000,000.00 | 31,016,288.48 | 0.50 |
| 2.949% RBC MONTREAL 18/23 -SR- | CAD | 106,000,000.00 | 71,682,257.83 | 1.15 |
| 2.98% BANK OF NOVA SCOTIA 18/23 -SR- | CAD | 90,000,000.00 | 60,903,994.33 | 0.98 |
| 3.056% FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 18/23 -SR- | CAD | 45,000,000.00 | 30,213,767.51 | 0.48 |
| 282,151,882.12 | 4.53 | |||
| 中国 | ||||
| 0.75% EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 17/23 - SR- | EUR | 8,991,000.00 | 8,952,621.92 | 0.14 |
| 8,952,621.92 | 0.14 | |||
| シンガポール | ||||
| 0.25% UNITED OVERSEAS 18/23 -SR- | EUR | 25,000,000.00 | 24,667,737.50 | 0.40 |
| 0.375% DBS BANK 17/24 -SR- | EUR | 15,505,000.00 | 15,122,536.61 | 0.24 |
| 39,790,274.11 | 0.64 | |||
| 韓国 | ||||
| 0.625% EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 18/23 - SR- | EUR | 30,000,000.00 | 29,781,537.00 | 0.48 |
| 29,781,537.00 | 0.48 | |||
| イギリス | ||||
| 0.50% ANZ NEW ZEALAND LONDON 19/24 -SR-S | EUR | 3,300,000.00 | 3,223,180.95 | 0.05 |
| 3,223,180.95 | 0.05 | |||
| 合計Ⅰ. | 368,378,323.88 | 5.91 | ||
| Ⅱ.その他の譲渡性のある有価証券 | ||||
| 債券 | ||||
| カナダ | ||||
| 2.97% C.I.B.C. 18/23 -SR- | CAD | 60,000,000.00 | 40,424,709.82 | 0.65 |
| 3.005% TORONTO DOMINION BANK 18/23 -SR- | CAD | 50,000,000.00 | 33,763,959.99 | 0.54 |
| 74,188,669.81 | 1.19 | |||
| アメリカ合衆国 | ||||
| 0.674% BERKSHIRE HATHAWAY 20/23 -SR- | JPY | 2,000,000,000.00 | 13,807,733.35 | 0.22 |
| 5.57% CD NATIONAL BANK OF KUWAIT 130723 - SR- | USD | 50,000,000.00 | 45,854,760.07 | 0.73 |
| 59,662,493.42 | 0.95 | |||
| 合計Ⅱ. | 133,851,163.23 | 2.14 | ||
| Ⅲ.短期金融商品 | ||||
| 短期金融商品 | ||||
| オーストラリア | ||||
| C.PAP. AGRICULTURAL BANK OF CHINA AU 23/05/23 -SR- | EUR | 20,000,000.00 | 19,916,172.00 | 0.32 |
| C.PAP. TELSTRA GP 13/04/23 -SR- | USD | 26,000,000.00 | 23,791,979.70 | 0.38 |
| CD MIZUHO BANK SY 09/06/23 -SR- | USD | 30,000,000.00 | 27,232,247.71 | 0.44 |
| 70,940,399.41 | 1.14 | |||
| オーストリア | ||||
| C.PAP. BUNDESIMMOBILIENGESELLSCHAFT 22/05/23 -SR- | EUR | 23,000,000.00 | 22,914,474.50 | 0.37 |
| C.PAP. BUNDESIMMOBILIENGESELLSCHAFT 24/04/23 -SR- | EUR | 25,000,000.00 | 24,961,787.50 | 0.40 |
| C.PAP. O.K.B. 15/05/23 -SR- | EUR | 50,000,000.00 | 49,841,130.00 | 0.80 |
| C.PAP. O.K.B. 27/04/23 -SR- | EUR | 50,000,000.00 | 49,911,610.00 | 0.80 |
| C.PAP. O.K.B. 31/03/23 -SR- | EUR | 62,000,000.00 | 62,000,000.00 | 0.99 |
| 209,629,002.00 | 3.36 | |||
| ベルギー | ||||
| C.PAP. FLEMISH CMMTY 19/04/23 -SR- | EUR | 30,000,000.00 | 29,961,642.00 | 0.48 |
| C.PAP. LVMH FINANCE BELGIQUE 13/06/23 -SR- | EUR | 18,000,000.00 | 17,893,963.80 | 0.29 |
| C.PAP. LVMH FINANCE BELGIQUE 14/06/23 -SR- | EUR | 15,000,000.00 | 14,910,333.00 | 0.24 |
| C.PAP. LVMH FINANCE BELGIQUE 22/05/23 -SR- | EUR | 40,000,000.00 | 39,840,216.00 | 0.64 |
| C.PAP. LVMH FINANCE BELGIQUE 24/05/23 -SR- | EUR | 20,000,000.00 | 19,916,694.00 | 0.32 |
| C.PAP. LVMH FINANCE BELGIQUE 31/05/23 -SR- | EUR | 25,500,000.00 | 25,378,428.75 | 0.41 |
| C.PAP. SMBC (BE) 24/04/23 -SR- | EUR | 20,000,000.00 | 19,965,554.00 | 0.32 |
| C.PAP. SMBC (BE) 31/03/23 -SR- | EUR | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 0.96 |
| CD BELFIUS BANK 17/04/23 | EUR | 60,000,000.00 | 59,934,546.00 | 0.96 |
| CD BELFIUS BANK 31/03/23 -SR- | EUR | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 0.80 |
| CD KBC BANK 19/04/23 -SR- | EUR | 45,000,000.00 | 44,943,651.00 | 0.72 |
| CD SMBC (BE) 04/05/23 -SR- | USD | 30,000,000.00 | 27,368,912.18 | 0.44 |
| CD SMBC (BE) 14/06/23 -SR- | EUR | 50,000,000.00 | 49,692,135.00 | 0.80 |
| CD SMBC (BE) 31/05/23 | EUR | 60,000,000.00 | 59,705,256.00 | 0.96 |
| TBI EUROPEAN UNION 07/04/23 | EUR | 30,000,000.00 | 29,991,102.00 | 0.48 |
| 549,502,433.73 | 8.82 | |||
| カナダ | ||||
| C. PAP. TORONTO DOMINION BANK 09/06/23 -SR- | USD | 20,000,000.00 | 18,157,562.49 | 0.29 |
| C.PAP. TORONTO-DOMINION BANK 28/04/23 -SR- | EUR | 40,000,000.00 | 39,919,600.00 | 0.64 |
| TBI CANADA 130423 -SR- | CAD | 170,000,000.00 | 114,932,743.97 | 1.85 |
| TBI PROVINCE OF ONTARIO 170523 | CAD | 46,000,000.00 | 30,967,213.68 | 0.50 |
| 203,977,120.14 | 3.28 | |||
| フィンランド | ||||
| CD NORDEA BANK 07/09/23 -SR- | EUR | 30,000,000.00 | 29,588,574.00 | 0.47 |
| CD NORDEA BANK 14/03/24 -SR- | EUR | 30,000,000.00 | 29,034,369.00 | 0.47 |
| 58,622,943.00 | 0.94 | |||
| フランス | ||||
| C.PAP. AXA 15/05/23 -SR- | EUR | 20,000,000.00 | 19,933,326.00 | 0.32 |
| C.PAP. BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 03/04/23 -SR- | EUR | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 0.80 |
| C.PAP. BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL | EUR | 30,000,000.00 | 29,997,645.00 | 0.48 |
| 04/04/23 -SR- | ||||
| C.PAP. BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 10/07/23 -SR- | EUR | 50,000,000.00 | 49,583,915.00 | 0.79 |
| C.PAP. BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 17/05/23 -SR- | EUR | 40,000,000.00 | 39,856,636.00 | 0.64 |
| C.PAP. BPCE 23/02/24 -SR- | EUR | 30,000,000.00 | 29,047,206.00 | 0.47 |
| C.PAP. BRED BANQUE POPULAIRE 09/06/23 -SR- | EUR | 35,000,000.00 | 34,805,753.50 | 0.56 |
| C.PAP. BRED BANQUE POPULAIRE 17/05/23 -SR- | EUR | 40,000,000.00 | 39,857,036.00 | 0.64 |
| C.PAP. CREDIT AGRICOLE 01/03/24 -SR- | EUR | 40,000,000.00 | 38,743,712.00 | 0.62 |
| C.PAP. CREDIT AGRICOLE 22/02/24 -SR- | EUR | 20,000,000.00 | 19,387,496.00 | 0.31 |
| C.PAP. MICHELIN 06/04/23 -SR- | EUR | 28,000,000.00 | 27,993,442.40 | 0.45 |
| C.PAP. R.T.E. 27/04/23 -SR- | EUR | 30,000,000.00 | 29,942,310.00 | 0.48 |
| C.PAP. UNEDIC 24/04/23 | EUR | 23,300,000.00 | 23,261,142.59 | 0.37 |
| C.PAP. UNEDIC 25/04/23 -SR- | EUR | 70,000,000.00 | 69,877,605.00 | 1.12 |
| C.PAP. UNEDIC 25/05/23 | EUR | 70,000,000.00 | 69,702,780.00 | 1.12 |
| C.PAP. VILOGIA HLM 20/04/23 -SR- | EUR | 18,000,000.00 | 17,974,789.20 | 0.29 |
| C.PAP. VINCI 06/04/23 | EUR | 70,000,000.00 | 69,982,675.00 | 1.12 |
| CD SOCIETE GENERALE LONDON 31/03/23 -SR- | GBP | 80,000,000.00 | 90,761,440.00 | 1.45 |
| TBI FRANCE 130423 -SR- | EUR | 60,000,000.00 | 59,958,348.00 | 0.96 |
| 810,667,257.69 | 12.99 | |||
| ドイツ | ||||
| C.PAP. LANDESKREDITBANK BADEN WUERT. FOERD. 06/04/23 -SR- | EUR | 55,000,000.00 | 54,988,483.00 | 0.88 |
| 54,988,483.00 | 0.88 | |||
| 日本 | ||||
| CD MIZUHO BANK UK 01/06/23 -SR- | USD | 40,000,000.00 | 36,353,248.31 | 0.58 |
| CD MIZUHO BANK UK 03/04/23 -SR- | EUR | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 | 0.21 |
| CD MIZUHO BANK UK 06/04/23 -SR- | USD | 15,000,000.00 | 13,739,459.73 | 0.22 |
| TBI JAPAN 04/04/23 -SR- | JPY | 4,854,500,000.00 | 33,512,193.45 | 0.54 |
| TBI JAPAN 05/06/23 -SR- | JPY | 15,000,000,000.00 | 103,597,514.39 | 1.66 |
| TBI JAPAN 08/05/23 -SR- | JPY | 7,000,000,000.00 | 48,334,392.47 | 0.77 |
| TBI JAPAN 10/04/23 -SR- | JPY | 14,000,000,000.00 | 96,650,422.29 | 1.55 |
| TBI JAPAN 15/05/23 -SR- | JPY | 12,000,000,000.00 | 82,863,100.48 | 1.33 |
| TBI JAPAN 17/04/23 -SR- | JPY | 7,994,950,000.00 | 55,196,709.11 | 0.88 |
| TBI JAPAN 22/05/23 -SR- | JPY | 7,000,000,000.00 | 48,339,224.75 | 0.77 |
| TBI JAPAN 29/05/23 -SR- | JPY | 10,000,000,000.00 | 69,059,486.99 | 1.11 |
| 600,645,751.97 | 9.62 | |||
| ルクセンブルグ | ||||
| C.PAP. BELFIUS FINANCING 03/04/23 -SR- | EUR | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 0.96 |
| CD ICBC LUX 11/04/23 -SR- | EUR | 40,000,000.00 | 39,972,732.00 | 0.64 |
| 99,972,732.00 | 1.60 | |||
| オランダ | ||||
| C. PAP. RABOBANK UA 02/05/23 -SR- | EUR | 25,000,000.00 | 24,941,917.50 | 0.40 |
| C.PAP. ABB FINANCE 11/04/23 -SR- | EUR | 20,000,000.00 | 19,987,434.00 | 0.32 |
| C.PAP. ABB FINANCE 28/04/23 | EUR | 40,000,000.00 | 39,920,348.00 | 0.64 |
| C.PAP. ALLIANDER 13/04/23 -SR- | EUR | 40,000,000.00 | 39,969,748.00 | 0.64 |
| C.PAP. BMW FINANCE 20/04/23 | EUR | 30,000,000.00 | 29,959,440.00 | 0.48 |
| C.PAP. BMW FINANCE 20/04/23 | EUR | 30,000,000.00 | 29,959,440.00 | 0.48 |
| C.PAP. BNG BANK 06/04/23 | EUR | 45,000,000.00 | 44,989,438.50 | 0.72 |
| C.PAP. BNG BANK 12/04/23 | EUR | 72,000,000.00 | 71,949,052.80 | 1.15 |
| C.PAP. BNG BANK 14/04/23 | EUR | 70,000,000.00 | 69,939,359.00 | 1.12 |
| C.PAP. BNG BANK 31/03/23 | EUR | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | 1.28 |
| C.PAP. ING BANK 22/01/24 -SR- | EUR | 35,000,000.00 | 34,002,328.50 | 0.54 |
| C.PAP. PACCAR FINANCIAL EUROPE 12/05/23 | EUR | 22,000,000.00 | 21,930,486.60 | 0.35 |
| C.PAP. PACCAR FINANCIAL EUROPE 14/04/23 -SR- | EUR | 40,000,000.00 | 39,965,196.00 | 0.64 |
| C.PAP. PACCAR FINANCIAL EUROPE 25/04/23 -SR- | EUR | 30,000,000.00 | 29,947,317.00 | 0.48 |
| C.PAP. PACCAR FINANCIAL EUROPE 26/04/23 -SR- | EUR | 10,000,000.00 | 9,981,626.00 | 0.16 |
| C.PAP. PACCAR FINANCIAL EUROPE 31/03/23 -SR- | EUR | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 0.48 |
| C.PAP. TOYOTA MOTOR 16/06/23 -SR- | EUR | 50,000,000.00 | 49,687,145.00 | 0.80 |
| CD RABOBANK UA 08/06/23 -SR- | USD | 30,000,000.00 | 27,243,073.32 | 0.44 |
| CD RABOBANK UA 21/11/23 -SR- | USD | 52,000,000.00 | 46,118,906.58 | 0.74 |
| 740,492,256.80 | 11.86 | |||
| ノルウェー | ||||
| C.PAP. DNB BANK 13/11/23 -SR- | EUR | 55,000,000.00 | 53,910,521.50 | 0.86 |
| 53,910,521.50 | 0.86 | |||
| シンガポール | ||||
| C.PAP. TEMASEK II 01/06/23 -SR- | EUR | 20,000,000.00 | 19,899,010.00 | 0.32 |
| C.PAP. TEMASEK II 18/05/23 -SR- | EUR | 20,000,000.00 | 19,923,916.00 | 0.32 |
| 39,822,926.00 | 0.64 | |||
| 韓国 | ||||
| C.PAP. IBK 03/04/23 -SR- | EUR | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 | 0.21 |
| CD IBK (UK) 10/05/23 | EUR | 40,000,000.00 | 39,877,868.00 | 0.64 |
| 52,877,868.00 | 0.85 | |||
| スウェーデン | ||||
| C.PAP. SEB 01/11/23 -SR- | EUR | 25,000,000.00 | 24,507,257.50 | 0.39 |
| C.PAP. SEB 28/04/23 -SR- | EUR | 80,000,000.00 | 79,840,296.00 | 1.28 |
| C.PAP. SVENSKA HANDELSBANKEN 12/03/24 -SR- | EUR | 20,000,000.00 | 19,348,754.00 | 0.31 |
| C.PAP. SVENSKA HANDELSBANKEN FR 14/06/23 - SR- | EUR | 60,000,000.00 | 59,640,972.00 | 0.96 |
| 183,337,279.50 | 2.94 | |||
| スイス | ||||
| TBI SWITZERLAND 04/03/24 | CHF | 30,000,000.00 | 29,590,846.56 | 0.47 |
| TBI SWITZERLAND 04/05/23 -SR- S3.0783 | CHF | 35,000,000.00 | 35,090,327.25 | 0.56 |
| TBI SWITZERLAND 15/05/23 -SR- | CHF | 25,000,000.00 | 25,047,139.00 | 0.40 |
| TBI SWITZERLAND 22/05/23 | CHF | 40,000,000.00 | 40,065,788.88 | 0.64 |
| 129,794,101.69 | 2.07 | |||
| アラブ首長国連邦 | ||||
| C.PAP. ABU DHABI COMMERCIAL BANK 02/05/23 - SR- | EUR | 30,000,000.00 | 29,928,591.00 | 0.48 |
| C.PAP. ABU DHABI COMMERCIAL BANK 05/04/23 - SR- | EUR | 50,000,000.00 | 49,991,970.00 | 0.80 |
| C.PAP. ABU DHABI COMMERCIAL BANK 06/04/23 - SR- | EUR | 10,000,000.00 | 9,997,589.00 | 0.16 |
| C.PAP. ABU DHABI COMMERCIAL BANK 31/05/23 - SR- | EUR | 50,000,000.00 | 49,755,705.00 | 0.80 |
| 139,673,855.00 | 2.24 | |||
| イギリス | ||||
| C.PAP. BARCLAYS BANK 11/04/23 -SR- | EUR | 25,000,000.00 | 24,983,885.00 | 0.40 |
| C.PAP. BARCLAYS BANK 12/04/23 -SR- | EUR | 60,000,000.00 | 59,956,458.00 | 0.96 |
| C.PAP. BARCLAYS BANK 13/04/23 | EUR | 25,000,000.00 | 24,979,825.00 | 0.40 |
| C.PAP. BARCLAYS BANK 21/06/23 -SR- | EUR | 24,000,000.00 | 23,838,259.20 | 0.38 |
| C.PAP. BARCLAYS BANK 31/05/23 -SR- | EUR | 20,000,000.00 | 19,902,440.00 | 0.32 |
| C.PAP. MITSUBISHI CORP FINANCE 04/04/23 -SR- | EUR | 70,000,000.00 | 69,994,435.00 | 1.12 |
| C.PAP. MITSUBISHI CORP FINANCE 11/04/23 | EUR | 70,000,000.00 | 69,955,249.00 | 1.12 |
| C.PAP. MITSUBISHI HC 06/04/23 -SR- | EUR | 13,800,000.00 | 13,796,624.52 | 0.22 |
| C.PAP. UBS LONDON 20/10/23 -SR- | EUR | 35,000,000.00 | 34,347,663.00 | 0.55 |
| C.PAP. UBS LONDON 31/05/23 -SR- | USD | 33,000,000.00 | 29,996,630.99 | 0.48 |
| CD CITIBANK (UK) 15/05/23 -SR- | EUR | 35,000,000.00 | 34,878,445.00 | 0.56 |
| CD CITIBANK (UK) 17/05/23 -SR- | EUR | 30,000,000.00 | 29,890,650.00 | 0.48 |
| CD COOP RABOBK 09/11/23 -SR- | EUR | 50,000,000.00 | 48,986,480.00 | 0.79 |
| CD CREDIT AGRICOLE LONDON 14/06/23 -SR- | EUR | 40,000,000.00 | 39,758,908.00 | 0.64 |
| CD CREDIT AGRICOLE LONDON 16/02/24 -SR- | EUR | 40,000,000.00 | 38,798,412.00 | 0.62 |
| CD CREDIT AGRICOLE LONDON 24/04/23 -SR- | EUR | 25,000,000.00 | 24,957,895.00 | 0.40 |
| CD KDB LONDON 22/05/23 -SR- | USD | 31,000,000.00 | 28,220,567.11 | 0.45 |
| CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING 03/05/23 | EUR | 45,000,000.00 | 44,891,302.50 | 0.72 |
| CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING 07/06/23 - SR- | EUR | 60,000,000.00 | 59,676,054.00 | 0.96 |
| CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING 10/05/23 - SR- | EUR | 40,000,000.00 | 39,880,060.00 | 0.64 |
| CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING 11/04/23 - SR- | USD | 9,000,000.00 | 8,237,650.55 | 0.13 |
| CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING 17/04/23 - SR- | EUR | 17,000,000.00 | 16,981,085.80 | 0.27 |
| CD MIZUHO INTERNATIONAL 11/04/23 | EUR | 29,000,000.00 | 28,982,020.00 | 0.46 |
| CD MUFG BANK LONDON 08/05/23 -SR- | EUR | 30,000,000.00 | 29,913,726.00 | 0.48 |
| CD NATIONAL AUSTRALIA BANK 14/11/23 -SR- | EUR | 60,000,000.00 | 58,714,584.00 | 0.94 |
| CD QATAR NATIONAL BANK 18/07/23 -SR- | EUR | 75,000,000.00 | 74,310,712.50 | 1.19 |
| CD QATAR NATIONAL BANK 25/07/23 -SR- | EUR | 35,000,000.00 | 34,654,595.50 | 0.56 |
| CD QATAR NATIONAL BANK 27/07/23 -SR- | EUR | 30,000,000.00 | 29,698,080.00 | 0.48 |
| CD RBC LONDON 04/12/23 -SR- | USD | 50,000,000.00 | 44,307,935.81 | 0.71 |
| CD SHINHAN BANK UK 11/04/23 -SR- | EUR | 10,000,000.00 | 9,993,653.00 | 0.16 |
| CD SHINHAN BANK UK 26/04/23 -SR- | EUR | 5,000,000.00 | 4,990,763.50 | 0.08 |
| CD TORDOM BANK UK 11/10/23 -SR- | EUR | 40,000,000.00 | 39,295,348.00 | 0.63 |
| CD TORDOM BANK UK 19/07/23 -SR- | EUR | 35,000,000.00 | 34,677,919.50 | 0.56 |
| CD UBS LONDON 03/05/23 -SR- | USD | 40,000,000.00 | 36,503,381.11 | 0.59 |
| 1,212,951,698.59 | 19.45 | |||
| アメリカ合衆国 | ||||
| 5.20% CD NATIONAL BANK OF KUWAIT 220523 - SR- | USD | 50,000,000.00 | 45,817,455.95 | 0.73 |
| C.PAP. AMERICAN HONDA 13/04/23 -SR- | USD | 100,000,000.00 | 91,504,764.42 | 1.47 |
| C.PAP. COLGATE-PALMOLIVE 13/04/23 | EUR | 23,400,000.00 | 23,382,414.90 | 0.37 |
| C.PAP. DANAHER 11/04/23 -SR- | EUR | 5,000,000.00 | 4,996,669.50 | 0.08 |
| C.PAP. NTT FINANCE UK 06/04/23 -SR- | EUR | 22,000,000.00 | 21,994,614.40 | 0.35 |
| C.PAP. NTT FINANCE UK 14/04/23 -SR- | EUR | 25,000,000.00 | 24,977,412.50 | 0.40 |
| C.PAP. NTT FINANCE UK 17/05/23 -SR- | EUR | 24,000,000.00 | 23,910,854.40 | 0.38 |
| C.PAP. NTT FINANCE UK 18/04/23 -SR- | EUR | 80,000,000.00 | 79,901,120.00 | 1.28 |
| C.PAP. PROCTER & GAMBLE 06/04/23 -SR- | EUR | 15,000,000.00 | 14,996,496.00 | 0.24 |
| CD CITIBANK (UK) 07/08/23 -SR- | EUR | 50,000,000.00 | 49,440,015.00 | 0.79 |
| 380,921,817.07 | 6.09 | |||
| 合計Ⅲ. | 5,592,728,447.09 | 89.63 | ||
| 投資有価証券合計 | 6,094,957,934.20 | 97.68 | ||
| 預金 | 146,000,000.00 | 2.34 | ||
| 当座借越 | (52,310,913.21) | (0.84) | ||
| その他の純資産 | 50,949,707.28 | 0.82 | ||
| 純資産合計 | 6,239,596,728.27 | 100.00 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
