有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)

<参考情報:運用実績>(2018年2月28日現在)
① 基準価額・純資産の推移
基準価額および基準価額(分配金再投資後)は、1万口当たり、信託報酬控除後です。
基準価額(分配金再投資後)は、上記期間中において、購入時手数料等を考慮せず、税引前分配金を再投資した場合の評価額を表します。
② 分配の推移(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
第1期～第150期(計)	10,730 円
第151期 17年10月	50 円
第152期 17年11月	50 円
第153期 17年12月	50 円
第154期 18年1月	50 円
第155期 18年2月	50 円
直近1年間 累計	600 円
設定来 累計	10,980 円

③ 主要な資産の状況
○組入上位5ヵ国・組入上位10銘柄はファンドの主要投資対象であるグローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンドの状況です。
[資産別構成比]

	資産名	構成比
1	グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド	99.5%
2	ショートタームMMF EUR	0.0%
3	コール・ローン等、その他	0.5%

[組入上位5ヵ国]

	国名	構成比
1	米国	45.9%
2	カナダ	8.1%
3	ドイツ	6.4%
4	フランス	5.5%
5	英国	5.0%

[組入上位10銘柄]

	銘柄名	国名	業種名	構成比
1	ネクステラ・エナジー	米国	電力	4.6%
2	日本電信電話(NTT)	日本	各種電気通信サービス	4.3%
3	ドミニオン・エナジー	米国	総合公益事業	3.6%
4	エクセロン	米国	電力	3.3%
5	アメリカン・エレクトリック・パワー	米国	電力	3.0%
6	イタリア電力公社	イタリア	電力	2.9%
7	エーオン	ドイツ	総合公益事業	2.8%
8	サザン	米国	電力	2.4%
9	エンジー	フランス	総合公益事業	2.1%
10	イベルドローラ	スペイン	電力	2.0%

④ 年間収益率の推移
税引前分配金を再投資したものとして計算しています。2018年は2月28日までの騰落率を表示しています。ファンドにはベンチマークはありません。

ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。最新の運用実績は委託会社のホームページ等で確認することができます。