BR ARbiE(日本株マーケット・ニュートラル戦略ファンドC)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月15日 | 2009年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,015,290,720 | 493,973,304 |
| 未収入金 | 24,595,385 | － |
| 流動資産合計 | 1,039,886,105 | 493,973,304 |
| 資産合計 | 1,039,886,105 | 493,973,304 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,595,385 | － |
| 未払受託者報酬 | 596,909 | 279,956 |
| 未払委託者報酬 | 11,275,841 | 5,288,955 |
| その他未払費用 | 663,232 | 311,060 |
| 流動負債合計 | 37,131,367 | 5,879,971 |
| 負債合計 | 37,131,367 | 5,879,971 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,160,800,468 | 594,609,304 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -158,045,730 | -106,515,971 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 純資産合計 | 1,002,754,738 | 488,093,333 |
| 負債純資産合計 | 1,039,886,105 | 493,973,304 |
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