BNPパリバ円建て満期償還時元本確保型ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月28日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月17日 | 2014年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,465,248 | 12,143,052 |
| 社債券 | 474,853,200 | 409,204,500 |
| 未収利息 | 31,175 | 26,901 |
| 流動資産計 | 488,349,623 | 421,374,453 |
| 資産の部合計 | 488,349,623 | 421,374,453 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 474,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 112,391 | 100,127 |
| 未払委託者報酬 | 374,494 | 333,537 |
| その他未払費用 | 64,400 | 57,138 |
| 流動負債計 | 1,025,285 | 490,802 |
| 負債の部合計 | 1,025,285 | 490,802 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 474,000,000 | 409,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,324,338 | 11,883,651 |
| 元本等合計 | 487,324,338 | 420,883,651 |
| 純資産の部合計 | 487,324,338 | 420,883,651 |
| 負債・純資産合計 | 488,349,623 | 421,374,453 |
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