半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)

①【純資産の推移】
ファンドの各計算期間末日および2014年10月末前1年以内における各月末の純資産の推移は以下のとおりです。

期	年月日		純資産総額(円)		基準価額(円)
			(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
(第1期末)	2006年	3月15日	3,253,728,102	3,257,146,102	9,519	9,529
(第2期末)	2007年	3月15日	2,692,148,306	2,694,980,306	9,506	9,516
(第3期末)	2008年	3月17日	2,528,734,888	2,531,362,888	9,622	9,632
(第4期末)	2009年	3月16日	1,337,746,566	1,339,121,566	9,729	9,739
(第5期末)	2010年	3月15日	1,134,915,602	1,136,060,602	9,912	9,922
(第6期末)	2011年	3月15日	1,019,813,168	1,020,843,168	9,901	9,911
(第7期末)	2012年	3月15日	883,859,888	884,757,888	9,843	9,853
(第8期末)	2013年	3月15日	736,342,463	737,060,463	10,255	10,265
(第9期末)	2014年	3月17日	487,324,338	487,798,338	10,281	10,291
(第10期中)	2014年	9月17日	420,883,651	-	10,291	-
	2013年	10月末	520,193,656	-	10,281	-
		11月末	515,161,254	-	10,283	-
		12月末	499,727,565	-	10,282	-
	2014年	1月末	487,901,453	-	10,293	-
		2月末	487,799,549	-	10,291	-
		3月末	454,648,102	-	10,286	-
		4月末	442,243,051	-	10,285	-
		5月末	442,373,089	-	10,288	-
		6月末	421,720,227	-	10,286	-
		7月末	421,806,655	-	10,288	-
		8月末	420,857,072	-	10,290	-
		9月末	417,977,135	-	10,295	-
		10月末	412,175,876	-	10,304	-

※基準価額は1万口当たり