有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年3月16日-平成26年3月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 (自 平成24年3月16日 至 平成25年3月15日) | 第9期 (自 平成25年3月16日 至 平成26年3月17日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 5,118,896 | 3,388,664 | |
| 有価証券売買等損益 | 32,514,500 | △800,600 | |
| その他収益 | 93,316 | 80,930 | |
| 営業収益合計 | 37,726,712 | 2,668,994 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 401,027 | 264,642 | |
| 委託者報酬 | 1,336,760 | 881,952 | |
| その他費用 | 131,250 | 130,025 | |
| 営業費用合計 | 1,869,037 | 1,276,619 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 35,857,675 | 1,392,375 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 35,857,675 | 1,392,375 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 35,857,675 | 1,392,375 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △14,140,112 | 18,342,463 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,657,100 | 5,936,500 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,657,100 | 5,936,500 | |
| 分配金 | *1 718,000 | *1 474,000 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,342,463 | 13,324,338 | |
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