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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年3月16日-平成26年3月17日)

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【提出】: 2014/05/30 9:47
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

(1)【投資状況】(2014年4月末現在)

資産の種類	国 / 地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	フランス	430,602,000	97.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		11,641,051	2.63
合計(純資産総額)		442,243,051	100.00

※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率をいいます。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年3月16日-平成26年3月17日)

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