有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年3月16日-平成26年3月17日)

(1)【資産の評価】
・基準価額とは、純資産総額を計算日における受益権総口数で除した金額をいい、原則として毎営業日計算されます。当ファンドでは便宜上、1万口当りの価額で示すことがあります。
・主として投資を行う公社債については、原則として、基準価額の計算日における以下のいずれかの価額で評価します。
◆日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値(平均値)
◆第一種金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)
◆価格情報会社の提供する価額
・日々の基準価額は、販売会社または下記までお問合わせいただければ、いつでもお知らせいたします。また、原則として、毎週木曜日の基準価額が、同週土曜日の日本経済新聞にも掲載されます。(掲載名「1・2・3」)

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