JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年4月15日 | 2008年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,548,896,799 | 5,887,643,935 |
| 未収入金 | 619,655 | 24,058,639 |
| 流動資産合計 | 6,549,516,454 | 5,911,702,574 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,549,516,454 | 5,911,702,574 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,893,601 | 28,628,684 |
| 未払解約金 | 619,655 | 24,058,639 |
| 未払受託者報酬 | 273,231 | 258,797 |
| 未払委託者報酬 | 5,191,374 | 4,917,155 |
| その他未払費用 | 109,281 | 103,506 |
| 流動負債合計 | 37,087,142 | 57,966,781 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 37,087,142 | 57,966,781 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,865,244,711 | 6,361,929,889 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -352,815,399 | -508,194,096 |
| （分配準備積立金） | 238,065,132 | 180,477,523 |
| 元本等合計 | 6,512,429,312 | 5,853,735,793 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,512,429,312 | 5,853,735,793 |
| 負債純資産合計 | 6,549,516,454 | 5,911,702,574 |
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