JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月15日 | 2009年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,589,454,788 | 4,583,959,777 |
| 未収入金 | 915,930 | 1,515,992 |
| 流動資産合計 | 5,590,370,718 | 4,585,475,769 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,590,370,718 | 4,585,475,769 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,954,581 | 25,330,368 |
| 未払解約金 | 915,930 | 1,515,992 |
| 未払受託者報酬 | 241,718 | 199,698 |
| 未払委託者報酬 | 4,592,641 | 3,794,256 |
| その他未払費用 | 96,676 | 79,868 |
| 流動負債合計 | 32,801,546 | 30,920,182 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 32,801,546 | 30,920,182 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,989,906,926 | 5,628,970,860 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -432,337,754 | -1,074,415,273 |
| （分配準備積立金） | 111,882,553 | 31,310,777 |
| 元本等合計 | 5,557,569,172 | 4,554,555,587 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,557,569,172 | 4,554,555,587 |
| 負債純資産合計 | 5,590,370,718 | 4,585,475,769 |
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