JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月17日 | 2012年4月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,927,465,814 | 1,668,955,228 |
| 未収入金 | － | 4,780,300 |
| 流動資産合計 | 1,927,465,814 | 1,673,735,528 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,927,465,814 | 1,673,735,528 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,238,538 | 3,480,668 |
| 未払解約金 | － | 4,780,300 |
| 未払受託者報酬 | 90,010 | 78,377 |
| 未払委託者報酬 | 1,710,176 | 1,489,128 |
| その他未払費用 | 35,996 | 31,341 |
| 流動負債合計 | 6,074,720 | 9,859,814 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,074,720 | 9,859,814 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,825,692,073 | 2,320,445,854 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -904,300,979 | -656,570,140 |
| （分配準備積立金） | 1,708 | 3,572 |
| 元本等合計 | 1,921,391,094 | 1,663,875,714 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,921,391,094 | 1,663,875,714 |
| 負債純資産合計 | 1,927,465,814 | 1,673,735,528 |
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