JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月15日 | 2021年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 491,241,761 | 472,376,754 |
| 未収入金 | 901,928 | － |
| 流動資産計 | 492,143,689 | 472,376,754 |
| 資産の部合計 | 492,143,689 | 472,376,754 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 509,528 | 499,957 |
| 未払解約金 | 901,928 | － |
| 未払受託者報酬 | 22,316 | 22,150 |
| 未払委託者報酬 | 424,019 | 420,858 |
| その他未払費用 | 8,917 | 8,848 |
| 流動負債計 | 1,866,708 | 951,813 |
| 負債の部合計 | 1,866,708 | 951,813 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 509,528,089 | 499,957,277 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,251,108 | -28,532,336 |
| （分配準備積立金） | 56,055,421 | 54,514,196 |
| 元本等合計 | 490,276,981 | 471,424,941 |
| 純資産の部合計 | 490,276,981 | 471,424,941 |
| 負債・純資産合計 | 492,143,689 | 472,376,754 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
