有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
a.株式
該当事項はありません。

b.株式以外の有価証券		(平成26年12月10日現在)
種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	グローバルインフレ連動国債ファンド	333,784.78	4,046,486,906
合計		333,784.78	4,046,486,906

(注)投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(平成26年12月10日現在)
種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	T&Dマネープールマザーファンド	111,233,927	113,269,507
合計		111,233,927	113,269,507

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)T&Dマネープールマザーファンドの状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
当ファンドは「T&Dマネープールマザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンド受益証券です。

(1)貸借対照表				(単位 : 円)
対象年月日			(平成26年6月10日現在)	(平成26年12月10日現在)
科  目			金額	金額
資産の部
	流動資産
		コール・ローン	261,112,135	1,381,241,164
		国債証券	1,509,903,436	389,997,428
		未収利息	143	378
		流動資産合計	1,771,015,714	1,771,238,970
	資産合計		1,771,015,714	1,771,238,970
負債の部
	負債合計		-	-
純資産の部
	元本等
		元本	1,739,477,248	1,739,469,494
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	31,538,466	31,769,476
		元本等合計	1,771,015,714	1,771,238,970
	純資産合計		1,771,015,714	1,771,238,970
負債純資産合計			1,771,015,714	1,771,238,970

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、市場価額のあるものについてはその終値(終値のないものについてはそれに準ずる価額)、金融商品取引所に上場されていないものについては、以下のいずれかから入手した価額で評価しております。 ①日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)値段 ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない) ③価額情報会社の提供する価額 なお、買付にかかる約定日から1年以内で償還を迎える公社債等(償還日の前年応答日が到来したものを含む。)で価格変動性が限定的であり、償却原価法による評価方法が合理的かつ受益者の利害を害しないと投資信託委託会社が判断した場合には、当該方式によって評価しております。
2 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

(平成26年6月10日現在)		(平成26年12月10日現在)
1 計算期間の末日における受益権の総数		1 計算期間の末日における受益権の総数
1,739,477,248口		1,739,469,494口
2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額		2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.0181円 10,181円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.0183円 10,183円)

(その他の注記)
1 元本の移動

対象年月日 項  目	(平成26年6月10日現在)		(平成26年12月10日現在)
期首元本額	1,761,935,213	円	1,739,477,248	円
期中追加設定元本額	5,274,706	円	1,046,067	円
期中一部解約元本額	27,732,671	円	1,053,821	円
期末元本額	1,739,477,248	円	1,739,469,494	円
元本の内訳*
世界物価連動国債ファンド	111,233,927	円	111,233,927	円
野村エマージング債券投信(円コース)毎月分配型	88,894,868	円	88,894,868	円
野村エマージング債券投信(円コース)年2回決算型	10,388,902	円	10,388,902	円
野村エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型	72,378,562	円	72,378,562	円
野村エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型	5,091,243	円	5,091,243	円
野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型	743,452,592	円	743,452,592	円
野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型	21,323,095	円	21,323,095	円
野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型	4,555,789	円	4,555,789	円
野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型	269,211	円	269,211	円
野村エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型	3,212,954	円	3,205,200	円
T&Dインド中小型株ファンド	19,925,634	円	19,925,634	円
野村エマージング債券投信(カナダドルコース)毎月分配型	9,976,710	円	9,976,710	円
野村エマージング債券投信(カナダドルコース)年2回決算型	1,310,211	円	1,310,211	円
野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型	200,165,843	円	200,165,843	円
野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型	36,421,805	円	36,421,805	円
野村エマージング債券投信(トルコリラコース)毎月分配型	182,506,222	円	182,506,222	円
野村エマージング債券投信(トルコリラコース)年2回決算型	11,406,975	円	11,406,975	円
野村エマージング債券投信(金コース)毎月分配型	20,422,125	円	20,422,125	円
野村エマージング債券投信(金コース)年2回決算型	4,365,016	円	4,365,016	円
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース	19,686,748	円	19,686,748	円
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)通貨プレミアム・コース	162,257,843	円	162,257,843	円
豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)	4,916,905	円	4,916,905	円
米国リート・プレミアムファンド(年2回決算型)マネープール・コース	78,655	円	78,655	円
野村エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型	3,938,752	円	3,938,752	円
野村エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型	1,296,661	円	1,296,661	円
合計	1,739,477,248	円	1,739,469,494	円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
2 売買目的有価証券の貸借対照表計上額等
(自 平成25年12月11日  至 平成26年6月10日)

種類	貸借対照表計上額		当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	1,509,903,436	円	0	円
合計	1,509,903,436	円	0	円

(自 平成26年6月11日  至 平成26年12月10日)

種類	貸借対照表計上額		当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	389,997,428	円	0	円
合計	389,997,428	円	0	円

3 デリバティブ取引関係
(自 平成25年12月11日  至 平成26年6月10日)
該当事項はありません。
(自 平成26年6月11日  至 平成26年12月10日)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
①有価証券明細表
a.株式
該当事項はありません。

b.株式以外の有価証券		(平成26年12月10日現在)
種類	銘柄	額面総額(円)	評価額(円)	備考
国債証券	第482回国庫短期証券	130,000,000	129,999,776
	第490回国庫短期証券	260,000,000	259,997,652
合計		390,000,000	389,997,428

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)「グローバルインフレ連動国債ファンド」の状況