有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)

①【純資産の推移】
平成26年6月末日及び同日前1年以内における各月末及び各特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (単位:百万円)	純資産総額 (分配付) (単位:百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円)	1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円)
第1期 特定期間(平成17年6月10日現在)	1,806	1,824	1.0125	1.0225
第2期 特定期間(平成17年12月12日現在)	3,682	3,802	1.0649	1.1049
第3期 特定期間(平成18年6月12日現在)	5,422	5,542	1.0058	1.0298
第4期 特定期間(平成18年12月11日現在)	6,217	6,415	1.0464	1.0814
第5期 特定期間(平成19年6月11日現在)	7,427	7,676	1.0348	1.0708
第6期 特定期間(平成19年12月10日現在)	8,111	8,307	1.0270	1.0520
第7期 特定期間(平成20年6月10日現在)	8,370	8,460	1.0160	1.0270
第8期 特定期間(平成20年12月10日現在)	6,007	6,170	0.7239	0.7429
第9期 特定期間(平成21年6月10日現在)	6,816	6,865	0.8341	0.8401
第10期 特定期間(平成21年12月10日現在)	6,465	6,513	0.8114	0.8174
第11期 特定期間(平成22年6月10日現在)	5,911	5,958	0.7808	0.7868
第12期 特定期間(平成22年12月10日現在)	5,302	5,345	0.7560	0.7620
第13期 特定期間(平成23年6月10日現在)	4,810	4,847	0.7813	0.7873
第14期 特定期間(平成23年12月12日現在)	4,395	4,431	0.7550	0.7610
第15期 特定期間(平成24年6月11日現在)	4,365	4,399	0.7885	0.7945
第16期 特定期間(平成24年12月10日現在)	4,531	4,564	0.8389	0.8449
第17期 特定期間(平成25年6月10日現在)	4,206	4,235	0.9449	0.9509
第18期 特定期間(平成25年12月10日現在)	3,934	3,960	0.9694	0.9754
第19期 特定期間(平成26年6月10日現在)	3,829	3,852	0.9917	0.9977
平成25年 6月末日	4,074	-	0.9191	-
平成25年 7月末日	4,037	-	0.9193	-
平成25年 8月末日	3,999	-	0.9193	-
平成25年 9月末日	4,043	-	0.9328	-
平成25年10月末日	3,933	-	0.9456	-
平成25年11月末日	3,981	-	0.9683	-
平成25年12月末日	3,797	-	0.9796	-
平成26年 1月末日	3,778	-	0.9720	-
平成26年 2月末日	3,784	-	0.9741	-
平成26年 3月末日	3,788	-	0.9802	-
平成26年 4月末日	3,821	-	0.9880	-
平成26年 5月末日	3,842	-	0.9933	-
平成26年 6月末日	3,839	-	0.9923	-

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。