有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.972%(税抜0.90%)を乗じて得た額とします。信託報酬の配分については、以下の通りとします。

	(年率)
委託会社	0.3240%(税抜 0.30%)
販売会社	0.6048%(税抜 0.56%)
受託会社	0.0432%(税抜 0.04%)

上記の信託報酬の総額は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
その他、投資対象ファンドであるグローバルインフレ連動国債ファンドの信託報酬等として、当該ファンドの純資産総額の年0.32%程度(運用報酬0.22%以下、管理報酬0.10%程度。信託報酬等は資産規模等に応じて変動します。管理報酬には保管費用等を含みます。)を信託財産中から支弁します。したがいまして、ファンドの実質的な信託報酬等の水準は、信託財産の純資産総額の年1.292%(税抜1.22%)程度(投資対象ファンドの資産規模等に応じて変動します。)となります。