剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第17期自 平成25年3月16日至 平成25年9月17日	第18期自 平成25年9月18日至 平成26年3月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		28,538,761	16,338,581
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,669,390,669	△1,267,043,233
剰余金増加額又は欠損金減少額		147,011,927	126,027,180
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	147,011,927	126,027,180
剰余金減少額又は欠損金増加額		16,849,556	9,925,478
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,849,556	9,925,478
分配金		8,768,128	7,975,330
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,267,043,233	△1,289,483,459

2014/06/13 9:39

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/06/13 9:39

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成25年9月17日現在)	(平成26年3月17日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		2,575,514,076	2,304,523,533
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		561,583,735	398,920,136

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月16日から9月15日まで、および9月16日から翌年3月15日までであります。
(2)注記表

2014/06/13 9:39