有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
③【収益率の推移】
(注)収益率は以下の計算式により算出しております。ただし、第1期については前期間末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額(10,000円)を用いております。
収益率=(当期末分配付基準価額-前期末分配落基準価額)÷前期末分配落基準価額×100
| 期 間 | 収益率 | |
| 第1期 | 自 平成17年3月18日 | 13.5% |
| 至 平成17年9月15日 | ||
| 第2期 | 自 平成17年9月16日 | 24.5% |
| 至 平成18年3月15日 | ||
| 第3期 | 自 平成18年3月16日 | △4.8% |
| 至 平成18年9月15日 | ||
| 第4期 | 自 平成18年9月16日 | 4.7% |
| 至 平成19年3月15日 | ||
| 第5期 | 自 平成19年3月16日 | △4.4% |
| 至 平成19年9月18日 | ||
| 第6期 | 自 平成19年9月19日 | △27.6% |
| 至 平成20年3月17日 | ||
| 第7期 | 自 平成20年3月18日 | △1.8% |
| 至 平成20年9月16日 | ||
| 第8期 | 自 平成20年9月17日 | △32.2% |
| 至 平成21年3月16日 | ||
| 第9期 | 自 平成21年3月17日 | 24.9% |
| 至 平成21年9月15日 | ||
| 第10期 | 自 平成21年9月16日 | 4.4% |
| 至 平成22年3月15日 | ||
| 第11期 | 自 平成22年3月16日 | △14.0% |
| 至 平成22年9月15日 | ||
| 第12期 | 自 平成22年9月16日 | △6.8% |
| 至 平成23年3月15日 | ||
| 第13期 | 自 平成23年3月16日 | △4.7% |
| 至 平成23年9月15日 | ||
| 第14期 | 自 平成23年9月16日 | 14.2% |
| 至 平成24年3月15日 | ||
| 第15期 | 自 平成24年3月16日 | △10.0% |
| 至 平成24年9月18日 | ||
| 第16期 | 自 平成24年9月19日 | 39.9% |
| 至 平成25年3月15日 | ||
| 第17期 | 自 平成25年3月16日 | 10.0% |
| 至 平成25年9月17日 | ||
| 第18期 | 自 平成25年9月18日 | △4.6% |
| 至 平成26年3月17日 | ||
| 第19期 | 自 平成26年3月18日 | 13.8% |
| 至 平成26年9月16日 | ||
収益率=(当期末分配付基準価額-前期末分配落基準価額)÷前期末分配落基準価額×100
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