有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成29年4月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日 本 | 1,959,685,647 | 100.06 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | △1,146,807 | △0.06 | |
| 合計(純資産総額) | 1,958,538,840 | 100.00 | |
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