有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年6月24日-平成26年12月22日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成26年12月22日現在)
(1)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
日本円	国際石油開発帝石	1,800	1,387.00	2,496,600
	大成建設	7,000	668.00	4,676,000
	大林組	9,000	768.00	6,912,000
	ヤクルト本社	2,100	6,320.00	13,272,000
	味の素	6,000	2,218.50	13,311,000
	東レ	6,000	937.50	5,625,000
	日立化成	1,700	2,151.00	3,656,700
	花王	3,400	4,707.00	16,003,800
	関西ペイント	5,000	1,843.00	9,215,000
	日東電工	700	6,706.00	4,694,200
	アステラス製薬	11,100	1,707.50	18,953,250
	塩野義製薬	2,900	3,190.00	9,251,000
	中外製薬	2,100	3,010.00	6,321,000
	参天製薬	1,600	6,480.00	10,368,000
	住友ゴム工業	4,200	1,843.00	7,740,600
	日本碍子	4,000	2,486.00	9,944,000
	日本特殊陶業	2,000	3,660.00	7,320,000
	新日鐵住金	13,000	310.10	4,031,300
	神戸製鋼所	21,000	208.00	4,368,000
	日立金属	2,000	2,050.00	4,100,000
	住友金属鉱山	3,000	1,828.50	5,485,500
	住友電気工業	3,100	1,532.00	4,749,200
	リンナイ	400	8,030.00	3,212,000
	小松製作所	5,700	2,758.50	15,723,450
	IHI	13,000	621.00	8,073,000
	日立製作所	21,000	907.50	19,057,500
	三菱電機	10,000	1,453.50	14,535,000
	オムロン	2,300	5,390.00	12,397,000
	セイコーエプソン	1,800	5,040.00	9,072,000
	キーエンス	100	54,060.00	5,406,000
	シスメックス	2,500	5,400.00	13,500,000
	村田製作所	700	12,990.00	9,093,000
	デンソー	2,000	5,678.00	11,356,000
	トヨタ自動車	5,100	7,535.00	38,428,500
	日野自動車	6,500	1,587.00	10,315,500
	アイシン精機	1,900	4,355.00	8,274,500
	マツダ	2,900	2,985.50	8,657,950
	富士重工業	3,700	4,307.50	15,937,750
	ヤマハ発動機	3,100	2,434.00	7,545,400
	HOYA	3,400	4,174.50	14,193,300
	東日本旅客鉄道	600	9,032.00	5,419,200
	東海旅客鉄道	300	17,920.00	5,376,000
	日本航空	1,400	3,670.00	5,138,000
	日本電信電話	1,400	6,289.00	8,804,600
	KDDI	1,400	7,930.00	11,102,000
	三井物産	2,500	1,600.00	4,000,000
	三菱商事	3,700	2,180.00	8,066,000
	セブン&アイ・ホールディングス	3,900	4,351.50	16,970,850
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	34,300	669.80	22,974,140
	りそなホールディングス	23,100	607.80	14,040,180
	三井住友フィナンシャルグループ	1,000	4,328.00	4,328,000
	横浜銀行	10,000	659.10	6,591,000
	セブン銀行	7,100	495.00	3,514,500
	第一生命保険	3,900	1,883.00	7,343,700
	東京海上ホールディングス	2,800	3,893.50	10,901,800
	T&Dホールディングス	3,600	1,476.50	5,315,400
	オリックス	3,000	1,551.50	4,654,500
	三井不動産	1,000	3,323.50	3,323,500
	三菱地所	1,000	2,581.50	2,581,500
小計		304,800		547,716,870
合計				547,716,870

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。