アムンディ・りそなレディース・バランスファンド

第19期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)で絞込み

個別

2014年3月17日: 217万
2014年9月16日 -29.96%: 152万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	111,003,551	74,580,745
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,175,167	1,523,480
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,175,167	1,523,480
分配金	44,037,993	38,222,072

2014/12/16 9:02

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