有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

①【純資産の推移】
平成26年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成17年 9月15日)	10,830,739,821	10,851,522,041	1.0423	1.0443
第2特定期間末 (平成18年 3月15日)	15,979,323,528	16,009,845,185	1.0471	1.0491
第3特定期間末 (平成18年 9月15日)	18,283,168,394	18,335,030,677	1.0576	1.0606
第4特定期間末 (平成19年 3月15日)	17,365,338,485	17,415,478,130	1.0390	1.0420
第5特定期間末 (平成19年 9月18日)	16,065,197,177	16,112,604,317	1.0166	1.0196
第6特定期間末 (平成20年 3月17日)	13,825,163,759	13,870,121,803	0.9225	0.9255
第7特定期間末 (平成20年 9月16日)	12,659,329,744	12,701,040,441	0.9105	0.9135
第8特定期間末 (平成21年 3月16日)	10,194,376,523	10,233,957,125	0.7727	0.7757
第9特定期間末 (平成21年 9月15日)	10,071,322,960	10,109,592,669	0.7895	0.7925
第10特定期間末 (平成22年 3月15日)	8,497,905,033	8,531,763,638	0.7529	0.7559
第11特定期間末 (平成22年 9月15日)	6,959,745,865	6,989,225,151	0.7083	0.7113
第12特定期間末 (平成23年 3月15日)	5,480,600,004	5,505,692,543	0.6552	0.6582
第13特定期間末 (平成23年 9月15日)	4,628,948,919	4,650,694,593	0.6386	0.6416
第14特定期間末 (平成24年 3月15日)	4,172,958,358	4,191,534,006	0.6739	0.6769
第15特定期間末 (平成24年 9月18日)	3,372,856,233	3,383,550,148	0.6308	0.6328
第16特定期間末 (平成25年 3月15日)	3,548,611,987	3,557,913,352	0.7630	0.7650
第17特定期間末 (平成25年 9月17日)	3,134,486,600	3,142,508,621	0.7815	0.7835
第18特定期間末 (平成26年 3月17日)	2,799,479,832	2,806,370,461	0.8125	0.8145
第19特定期間末 (平成26年 9月16日)	2,597,959,606	2,604,009,458	0.8589	0.8609
平成25年 9月末日	3,109,293,106	-	0.7862	-
10月末日	3,101,598,210	-	0.7986	-
11月末日	3,116,631,233	-	0.8242	-
12月末日	3,042,704,392	-	0.8422	-
平成26年 1月末日	2,898,107,478	-	0.8217	-
2月末日	2,874,556,840	-	0.8224	-
3月末日	2,833,596,433	-	0.8311	-
4月末日	2,740,657,904	-	0.8257	-
5月末日	2,694,301,710	-	0.8281	-
6月末日	2,655,270,305	-	0.8356	-
7月末日	2,634,857,114	-	0.8459	-
8月末日	2,611,670,237	-	0.8527	-
9月末日	2,600,475,641	-	0.8754	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。