J-REITオープン(毎月決算型)、J-REITオープン(年4回決算型)、J-REITオープン(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月23日 | 2015年1月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,439,619 | 110,158,467 |
| 親投資信託受益証券 | 18,838,788,632 | 21,846,777,932 |
| 未収入金 | 195,500,000 | 170,000,000 |
| 未収利息 | 96 | 219 |
| 流動資産計 | 19,084,728,347 | 22,126,936,618 |
| 資産の部合計 | 19,084,728,347 | 22,126,936,618 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 109,579,770 | 153,006,251 |
| 未払解約金 | 90,785,443 | 47,998,241 |
| 未払受託者報酬 | 1,994,611 | 2,222,054 |
| 未払委託者報酬 | 47,870,670 | 53,329,310 |
| その他未払費用 | 149,566 | 166,627 |
| 流動負債計 | 250,380,060 | 256,722,483 |
| 負債の部合計 | 250,380,060 | 256,722,483 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,697,471,348 | 12,750,520,939 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,136,876,939 | 9,119,693,196 |
| （分配準備積立金） | 2,573,671,969 | 6,195,256,348 |
| 元本等合計 | 18,834,348,287 | 21,870,214,135 |
| 純資産の部合計 | 18,834,348,287 | 21,870,214,135 |
| 負債・純資産合計 | 19,084,728,347 | 22,126,936,618 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
