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第24期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年7月26日-平成29年1月23日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年7月26日-平成29年1月23日)で絞込み

個別

2016年7月25日: 109億3613万
2017年1月23日 -8.51%: 100億530万

個別

2016年7月25日: 182億8714万
2017年1月23日 -8.52%: 167億2863万

個別

2016年7月25日: 88億232万
2017年1月23日 -6.38%: 82億4109万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇中間貸借対照表

		平成28年9月30日現在
(資産の部)
流動資産
現金・預金		231

◇中間損益計算書

2017/04/18 9:01

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年 1月23日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	245,885,429

注記表

2017/04/18 9:01

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