J-REITオープン(毎月決算型)、J-REITオープン(年4回決算型)、J-REITオープン(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月23日 | 2018年7月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,334,454 | 31,594,197 |
| 親投資信託受益証券 | 7,261,944,201 | 6,112,112,498 |
| 未収入金 | 62,810,000 | 112,600,000 |
| 流動資産計 | 7,328,088,655 | 6,256,306,695 |
| 資産の部合計 | 7,328,088,655 | 6,256,306,695 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,997,225 | 19,202,214 |
| 未払解約金 | 36,849,791 | 126,969,708 |
| 未払受託者報酬 | 245,272 | 207,609 |
| 未払委託者報酬 | 5,886,450 | 4,982,631 |
| 未払利息 | 3 | 60 |
| その他未払費用 | 18,385 | 15,559 |
| 流動負債計 | 65,997,126 | 151,377,781 |
| 負債の部合計 | 65,997,126 | 151,377,781 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,749,306,427 | 4,800,553,572 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,512,785,102 | 1,304,375,342 |
| （分配準備積立金） | 488,213,859 | 372,398,511 |
| 元本等合計 | 7,262,091,529 | 6,104,928,914 |
| 純資産の部合計 | 7,262,091,529 | 6,104,928,914 |
| 負債・純資産合計 | 7,328,088,655 | 6,256,306,695 |
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