J-REITオープン(毎月決算型)、J-REITオープン(年4回決算型)、J-REITオープン(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月25日 | 2021年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,277,634 | 6,608,100 |
| 親投資信託受益証券 | 6,299,609,680 | 6,591,773,591 |
| 未収入金 | 37,410,000 | 32,150,000 |
| 流動資産計 | 6,352,297,314 | 6,630,531,691 |
| 資産の部合計 | 6,352,297,314 | 6,630,531,691 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,694,815 | 16,396,458 |
| 未払解約金 | 41,852,288 | 19,586,106 |
| 未払受託者報酬 | 248,681 | 274,786 |
| 未払委託者報酬 | 5,968,306 | 6,594,833 |
| 未払利息 | 8 | 4 |
| その他未払費用 | 18,642 | 20,598 |
| 流動負債計 | 66,782,740 | 42,872,785 |
| 負債の部合計 | 66,782,740 | 42,872,785 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,673,703,770 | 4,099,114,668 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,611,810,804 | 2,488,544,238 |
| （分配準備積立金） | 1,178,167,982 | 1,108,459,865 |
| 元本等合計 | 6,285,514,574 | 6,587,658,906 |
| 純資産の部合計 | 6,285,514,574 | 6,587,658,906 |
| 負債・純資産合計 | 6,352,297,314 | 6,630,531,691 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
