J-REITオープン(毎月決算型)、J-REITオープン(年4回決算型)、J-REITオープン(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月24日 | 2022年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,510,041 | 686,903 |
| 親投資信託受益証券 | 5,145,178,717 | 5,573,904,119 |
| 未収入金 | 121,110,000 | 23,289,000 |
| 流動資産計 | 5,271,798,758 | 5,597,880,022 |
| 資産の部合計 | 5,271,798,758 | 5,597,880,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,546,042 | 14,700,311 |
| 未払解約金 | 104,036,339 | 6,130,448 |
| 未払受託者報酬 | 214,988 | 209,941 |
| 未払委託者報酬 | 5,159,744 | 5,038,556 |
| 未払利息 | 3 | － |
| その他未払費用 | 16,116 | 15,736 |
| 流動負債計 | 123,973,232 | 26,094,992 |
| 負債の部合計 | 123,973,232 | 26,094,992 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,636,510,657 | 3,675,077,985 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,511,314,869 | 1,896,707,045 |
| （分配準備積立金） | 932,891,079 | 898,937,613 |
| 元本等合計 | 5,147,825,526 | 5,571,785,030 |
| 純資産の部合計 | 5,147,825,526 | 5,571,785,030 |
| 負債・純資産合計 | 5,271,798,758 | 5,597,880,022 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
