J-REITオープン(毎月決算型)、J-REITオープン(年4回決算型)、J-REITオープン(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月23日 | 2024年7月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 937,226 | 25,925,772 |
| 親投資信託受益証券 | 5,030,959,141 | 4,459,866,933 |
| 未収入金 | 116,320,000 | 5,600,000 |
| 未収利息 | － | 60 |
| 流動資産計 | 5,148,216,367 | 4,491,392,765 |
| 資産の部合計 | 5,148,216,367 | 4,491,392,765 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,348,824 | 13,251,097 |
| 未払解約金 | 26,321,722 | 9,755,559 |
| 未払受託者報酬 | 177,056 | 158,038 |
| 未払委託者報酬 | 4,249,284 | 3,792,822 |
| その他未払費用 | 13,271 | 11,845 |
| 流動負債計 | 45,110,157 | 26,969,361 |
| 負債の部合計 | 45,110,157 | 26,969,361 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,587,206,045 | 3,312,774,480 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,515,900,165 | 1,151,648,924 |
| （分配準備積立金） | 765,533,037 | 685,948,626 |
| 元本等合計 | 5,103,106,210 | 4,464,423,404 |
| 純資産の部合計 | 5,103,106,210 | 4,464,423,404 |
| 負債・純資産合計 | 5,148,216,367 | 4,491,392,765 |
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