有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成31年1月24日-令和1年7月23日)

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【提出】: 2019/10/16 9:09
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【項目】: 59項目

①【純資産の推移】
J-REITオープン(毎月決算型)

2019年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2014年 7月23日)	1,041	1,043	1.0991	1.1011
第2特定期間	(2015年 1月23日)	5,368	5,384	1.3672	1.3712
第3特定期間	(2015年 7月23日)	8,028	8,054	1.2256	1.2296
第4特定期間	(2016年 1月25日)	9,866	9,899	1.1776	1.1816
第5特定期間	(2016年 7月25日)	10,870	10,903	1.3053	1.3093
第6特定期間	(2017年 1月23日)	9,941	9,971	1.3103	1.3143
第7特定期間	(2017年 7月24日)	8,307	8,335	1.1947	1.1987
第8特定期間	(2018年 1月23日)	7,262	7,285	1.2631	1.2671
第9特定期間	(2018年 7月23日)	6,104	6,124	1.2717	1.2757
第10特定期間	(2019年 1月23日)	6,190	6,208	1.3075	1.3115
第11特定期間	(2019年 7月23日)	6,540	6,557	1.4641	1.4681
	2018年 8月末日	6,174	―	1.2696	―
	9月末日	6,197	―	1.2847	―
	10月末日	5,926	―	1.2654	―
	11月末日	6,075	―	1.3109	―
	12月末日	6,087	―	1.2870	―
	2019年 1月末日	6,387	―	1.3472	―
	2月末日	6,412	―	1.3487	―
	3月末日	6,592	―	1.4009	―
	4月末日	6,476	―	1.3819	―
	5月末日	6,555	―	1.4036	―
	6月末日	6,663	―	1.4206	―
	7月末日	6,626	―	1.4814	―
	8月末日	6,790	―	1.5278	―

J-REITオープン(年4回決算型)

2019年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10特定期間	(2010年 1月25日)	15,908	16,048	0.6828	0.6888
第11特定期間	(2010年 7月23日)	14,204	14,329	0.6835	0.6895
第12特定期間	(2011年 1月24日)	15,514	15,625	0.8453	0.8513
第13特定期間	(2011年 7月25日)	12,485	12,582	0.7733	0.7793
第14特定期間	(2012年 1月23日)	9,457	9,543	0.6667	0.6727
第15特定期間	(2012年 7月23日)	9,890	9,970	0.7480	0.7540
第16特定期間	(2013年 1月23日)	11,667	11,742	0.9232	0.9292
第17特定期間	(2013年 7月23日)	15,846	15,928	1.1500	1.1560
第18特定期間	(2014年 1月23日)	17,698	17,782	1.2724	1.2784
第19特定期間	(2014年 7月23日)	18,834	18,943	1.3750	1.3830
第20特定期間	(2015年 1月23日)	21,870	22,023	1.7152	1.7272
第21特定期間	(2015年 7月23日)	18,536	18,680	1.5424	1.5544
第22特定期間	(2016年 1月25日)	17,579	17,721	1.4882	1.5002
第23特定期間	(2016年 7月25日)	18,080	18,211	1.6575	1.6695
第24特定期間	(2017年 1月23日)	16,548	16,666	1.6713	1.6833
第25特定期間	(2017年 7月24日)	13,679	13,787	1.5298	1.5418
第26特定期間	(2018年 1月23日)	13,151	13,248	1.6249	1.6369
第27特定期間	(2018年 7月23日)	12,029	12,117	1.6439	1.6559
第28特定期間	(2019年 1月23日)	11,691	11,774	1.6975	1.7095
第29特定期間	(2019年 7月23日)	12,556	12,635	1.9086	1.9206
	2018年 8月末日	11,936	―	1.6465	―
	9月末日	12,076	―	1.6713	―
	10月末日	11,777	―	1.6395	―
	11月末日	12,092	―	1.7036	―
	12月末日	11,593	―	1.6773	―
	2019年 1月末日	12,019	―	1.7489	―
	2月末日	11,994	―	1.7562	―
	3月末日	12,307	―	1.8293	―
	4月末日	12,012	―	1.7974	―
	5月末日	12,150	―	1.8308	―
	6月末日	12,294	―	1.8583	―
	7月末日	12,684	―	1.9311	―
	8月末日	12,871	―	1.9969	―

J-REITオープン(資産成長型)

2019年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2014年 7月23日)	1,762	1,762	1.1117	1.1117
第2計算期間	(2015年 1月23日)	6,099	6,099	1.4014	1.4014
第3計算期間	(2015年 7月23日)	8,045	8,045	1.2794	1.2794
第4計算期間	(2016年 1月25日)	8,706	8,706	1.2544	1.2544
第5計算期間	(2016年 7月25日)	8,727	8,727	1.4174	1.4174
第6計算期間	(2017年 1月23日)	8,156	8,156	1.4508	1.4508
第7計算期間	(2017年 7月24日)	6,920	6,920	1.3481	1.3481
第8計算期間	(2018年 1月23日)	6,441	6,441	1.4544	1.4544
第9計算期間	(2018年 7月23日)	5,862	5,862	1.4933	1.4933
第10計算期間	(2019年 1月23日)	5,460	5,460	1.5645	1.5645
第11計算期間	(2019年 7月23日)	6,077	6,077	1.7830	1.7830
	2018年 8月末日	5,765	―	1.4956	―
	9月末日	5,798	―	1.5182	―
	10月末日	5,512	―	1.5001	―
	11月末日	5,583	―	1.5591	―
	12月末日	5,434	―	1.5351	―
	2019年 1月末日	5,634	―	1.6120	―
	2月末日	5,677	―	1.6188	―
	3月末日	5,915	―	1.6863	―
	4月末日	5,796	―	1.6682	―
	5月末日	5,835	―	1.6994	―
	6月末日	5,934	―	1.7249	―
	7月末日	6,097	―	1.8040	―
	8月末日	6,235	―	1.8655	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成31年1月24日-令和1年7月23日)

開示資料

決算