グローバルREITオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月16日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年7月24日-平成27年1月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月23日 | 2015年1月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 914,726,112 | 897,188,210 |
| 親投資信託受益証券 | 89,899,622,407 | 97,913,440,254 |
| 未収入金 | 624,400,000 | 706,400,000 |
| 未収利息 | 1,748 | 1,791 |
| 流動資産計 | 91,438,750,267 | 99,517,030,255 |
| 資産の部合計 | 91,438,750,267 | 99,517,030,255 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 441,644,721 | 400,210,224 |
| 未払解約金 | 138,171,554 | 206,190,564 |
| 未払受託者報酬 | 4,301,984 | 4,312,000 |
| 未払委託者報酬 | 104,661,425 | 112,112,003 |
| その他未払費用 | 242,129 | 258,710 |
| 流動負債計 | 689,021,813 | 723,083,501 |
| 負債の部合計 | 689,021,813 | 723,083,501 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 176,657,888,408 | 160,084,089,906 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -85,908,159,954 | -61,290,143,152 |
| （分配準備積立金） | 310,703,170 | 233,176,961 |
| 元本等合計 | 90,749,728,454 | 98,793,946,754 |
| 純資産の部合計 | 90,749,728,454 | 98,793,946,754 |
| 負債・純資産合計 | 91,438,750,267 | 99,517,030,255 |
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